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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
13.7386
0.1116
0.82
2022/08/10
13.6270
0.2224
1.66
2022/08/09
13.4046
0.0617
0.46
2022/08/08
13.3429
0.4320
3.35
2022/08/05
12.9109
-0.5535
-4.11
2022/08/04
13.4644
-0.2953
-2.15
2022/08/03
13.7597
0.1644
1.21
2022/08/02
13.5953
-0.3310
-2.38
2022/08/01
13.9263
0.2744
2.01
2022/07/29
13.6519
-0.0144
-0.11
2022/07/28
13.6663
0.2489
1.86
2022/07/27
13.4174
0.0717
0.54
2022/07/26
13.3457
0.3425
2.63
2022/07/25
13.0032
0.0514
0.40
2022/07/22
12.9518
-0.2428
-1.84
2022/07/21
13.1946
-0.0112
-0.08
2022/07/20
13.2058
0.2630
2.03
2022/07/19
12.9428
0.2494
1.96
2022/07/18
12.6934
0.3099
2.50
2022/07/15
12.3835
0.0467
0.38
2022/07/14
12.3368
-0.1022
-0.82
2022/07/13
12.4390
-0.2821
-2.22
2022/07/12
12.7211
-0.2328
-1.80
2022/07/11
12.9539
-0.1195
-0.91
2022/07/08
13.0734
0.4077
3.22
2022/07/07
12.6657
0.0237
0.19
2022/07/06
12.6420
-0.5638
-4.27
2022/07/05
13.2058
-0.4263
-3.13
2022/07/04
13.6321
0.2108
1.57
2022/07/01
13.4213
-0.2460
-1.80
2022/06/30
13.6673
-0.6635
-4.63
2022/06/29
14.3308
0.1489
1.05
2022/06/28
14.1819
0.4604
3.36
2022/06/27
13.7215
0.2444
1.81
2022/06/24
13.4771
-0.3480
-2.52
2022/06/23
13.8251
-0.2312
-1.64
2022/06/22
14.0563
-0.1207
-0.85
2022/06/21
14.1770
0.1488
1.06
2022/06/20
14.0282
-0.5316
-3.65
2022/06/17
14.5598
-0.2846
-1.92
2022/06/16
14.8444
-0.5019
-3.27
2022/06/15
15.3463
-0.2252
-1.45
2022/06/14
15.5715
-0.3287
-2.07
2022/06/13
15.9002
-0.4836
-2.95
2022/06/10
16.3838
-0.6002
-3.53
2022/06/09
16.9840
-0.0864
-0.51
2022/06/08
17.0704
0.3150
1.88
2022/06/07
16.7554
-0.0441
-0.26
2022/06/06
16.7995
0.3276
1.99
2022/06/03
16.4719
-0.1129
-0.68
2022/06/02
16.5848
0.1144
0.69
2022/06/01
16.4704
-0.1953
-1.17
2022/05/31
16.6657
0.0090
0.05
2022/05/30
16.6567
0.1877
1.14
2022/05/27
16.4690
0.1281
0.78
2022/05/26
16.3409
0.3830
2.40
2022/05/25
15.9579
0.1228
0.78
2022/05/24
15.8351
0.0738
0.47
2022/05/23
15.7613
0.1764
1.13
2022/05/20
15.5849
0.2291
1.49
 
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