| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 54.83 | | 國外-紐澳 | 11.27 | | 國外存託憑證-北美 | 7.55 | | 上市-半導體業 | 7.30 | | 上市-電子零組件業 | 4.13 | | 存款-活期存款 | 3.94 | | 上市-其他 | 3.56 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.61 | | 上櫃-半導體業 | 2.16 | | 國外-北美 | 1.49 | | 上櫃-生技醫療業 | 1.31 | | 上市-電子通路業 | 0.59 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 505.40 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 505 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland) | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,採單一行政費率(已含保管費) | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 法盛國際投資管理公司 | | 淨值(2024/05/01) | 14.2400 | | 計價幣別 | 英鎊 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 1997/06/30 | | 經理人 | | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/01 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.14 | 64 of 125 | | 近一個月 | -1.12 | 14 of 123 | | 近三個月 | -0.78 | 22 of 123 | | 近六個月 | 4.11 | 99 of 123 | | 今年以來 | 0.24 | 21 of 125 | | 近一年 | 2.67 | 37 of 123 | | 近兩年 | 1.27 | 23 of 116 | | 近三年 | 2.43 | 7 of 114 | | 近五年 | 3.99 | 22 of 92 | | 近十年 | 43.33 | 2 of 71 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.7508 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0141 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5326 |
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