法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別 |
計價幣別：英鎊 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 英鎊 | 0.148000 | 14.3500 | | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 英鎊 | 0.158000 | 14.4300 | | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 英鎊 | 0.142000 | 14.1100 | | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 英鎊 | 0.109000 | 14.0300 | | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 英鎊 | 0.108000 | 14.6300 | | 2022/12/30 | 2023/01/03 | 英鎊 | 0.113000 | 14.8100 | | 2022/09/30 | 2022/10/03 | 英鎊 | 0.107000 | 15.4400 | | 2022/06/30 | 2022/07/01 | 英鎊 | 0.098000 | 14.9700 | | 2022/03/31 | 2022/04/01 | 英鎊 | 0.088000 | 14.9500 | | 2021/12/31 | 2022/01/04 | 英鎊 | 0.069000 | 15.4000 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 英鎊 | 0.062000 | 15.6500 | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 英鎊 | 0.078000 | 15.4300 | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 英鎊 | 0.102000 | 15.0700 | | 2020/09/30 | 2020/10/01 | 英鎊 | 0.110000 | 15.7500 | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 英鎊 | 0.095000 | 15.8500 | | 2019/12/31 | 2020/01/02 | 英鎊 | 0.109000 | 15.8300 | | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 英鎊 | 0.126000 | 16.7300 | | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 英鎊 | 0.125000 | 15.2600 | | 2017/12/29 | 2018/01/02 | 英鎊 | 0.103000 | 15.2800 | | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 英鎊 | 0.112000 | 15.7100 | | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 英鎊 | 0.126000 | 16.0300 | | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 英鎊 | 0.134000 | 16.3500 | | 2016/12/30 | 2017/01/03 | 英鎊 | 0.178000 | 16.2900 | | 2016/09/30 | 2016/10/03 | 英鎊 | 0.127000 | 15.9500 | | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 英鎊 | 0.128000 | 15.1300 | | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 英鎊 | 0.130000 | 13.5100 | | 2015/12/31 | 2016/01/04 | 英鎊 | 0.286000 | 12.7300 | | 2015/09/30 | 2015/10/01 | 英鎊 | 0.110000 | 12.8900 | | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 英鎊 | 0.107000 | 13.1700 | | 2015/03/31 | 2015/04/01 | 英鎊 | 0.113000 | 14.1700 | | 2014/12/31 | 2015/01/02 | 英鎊 | 0.293000 | 13.7600 | | 2014/09/30 | 2014/10/01 | 英鎊 | 0.084000 | 13.4700 | | 2014/06/30 | 2014/07/01 | 英鎊 | 0.103000 | 13.1500 | | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 英鎊 | 0.110000 | 13.2100 | | 2013/12/31 | 2014/01/02 | 英鎊 | 0.222000 | 13.0800 | | 2013/09/30 | 2013/10/01 | 英鎊 | 0.122000 | 13.1800 | | 2013/06/28 | 2013/07/01 | 英鎊 | 0.129000 | 13.8500 | | 2013/03/28 | 2013/04/02 | 英鎊 | 0.132000 | 14.2600 | | 2012/12/31 | 2013/01/02 | 英鎊 | 0.275000 | 13.1000 | | 2012/09/28 | 2012/10/01 | 英鎊 | 0.136000 | 13.0500 | | 2012/06/29 | 2012/07/02 | 英鎊 | 0.144000 | 13.0200 | | 2012/03/30 | 2012/04/02 | 英鎊 | 0.141000 | 12.9100 | | 2011/12/30 | 2012/01/03 | 英鎊 | 0.230000 | 12.6000 | | 2011/09/30 | 2011/10/03 | 英鎊 | 0.143000 | 12.5000 | | 2011/06/30 | 2011/07/01 | 英鎊 | 0.142000 | 12.9700 | | 2011/03/31 | 2011/04/01 | 英鎊 | 0.133000 | 12.8700 | | 2010/12/31 | 2011/01/04 | 英鎊 | 0.137000 | 12.9100 | | 2010/09/30 | 2010/10/01 | 英鎊 | 0.137000 | 12.6800 | | 2010/06/30 | 2010/07/01 | 英鎊 | 0.144000 | 12.5000 | | 2010/03/31 | 2010/04/01 | 英鎊 | 0.157000 | 12.6700 | | 2009/12/31 | 2010/01/04 | 英鎊 | 0.114000 | 11.7600 | | 2009/09/30 | 2009/10/01 | 英鎊 | 0.166000 | 11.4100 | | 2009/06/30 | 2009/07/01 | 英鎊 | 0.150000 | 9.9700 | | 2009/03/31 | 2009/04/01 | 英鎊 | 0.171000 | 9.9100 | | 2008/12/31 | 2009/01/02 | 英鎊 | 0.209000 | 9.8600 | | 2008/10/02 | 2008/10/03 | 英鎊 | 0.190000 | 9.1700 | | 2008/07/02 | 2008/07/03 | 英鎊 | 0.139000 | 9.8500 | | 2008/04/03 | 2008/04/04 | 英鎊 | 0.127000 | 10.1000 | | 2008/01/07 | 2008/01/08 | 英鎊 | 0.154000 | 10.3710 | | 2007/10/03 | 2007/10/04 | 英鎊 | 0.011000 | 9.9500 |
|
|
