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 基金總覽
富達基金-中國聚焦基金(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-北美34.96
買賣斷債券-金融債券-主順位20.51
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位16.15
國外-已開發歐洲11.19
存款-活期存款5.50
上市-特殊證券3.15
國外-日本3.01
買賣斷債券-政府公債-主順位1.70
國外-亞洲不含日本1.09
上市-半導體業1.02
國外-新興拉丁美洲1.01

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)4178.92
基金規模(百萬)-(2019/12)4179
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0.003%~最高0.35%
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低2500
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高%,最高5.25%
 基金介紹
基金公司
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
淨值(2020/01/16)73.9200
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2003/08/18
經理人Jing Ning
投資地區中國大陸及香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/01/16
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.011408 of 1683
近一個月5.46231 of 1679
近三個月11.38480 of 1662
近六個月6.751154 of 1647
今年以來2.20858 of 1683
近一年10.731334 of 1569
近兩年-5.191197 of 1502
近三年40.20406 of 1441
近五年42.68478 of 1205
近十年78.84297 of 530

 風險評估指數 資料日期:2019/12/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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