head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
 基金總覽
富達基金-中國聚焦基金(美元)
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
國外-北美35.14
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位17.61
買賣斷債券-金融債券-主順位13.40
國外-已開發歐洲6.53
存款-活期存款5.19
買賣斷債券-政府公債-主順位3.53
買賣斷債券-金融債券-次順位3.52
買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位3.33
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位2.71
國外-日本2.09
上市-特殊證券2.00
國外-亞洲不含日本1.99
上市-半導體業1.52
上市-光電業0.98

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)2789.45
基金規模(百萬)-(2020/05)2789
保管機構Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A.
基金保管費率最低0.003%~最高0.35%
基金管理費率最低1.5%~最高1.5%
單筆最低申購金額最低2500
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高%,最高5.25%
 基金介紹
基金公司
FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
淨值(2020/08/07)67.4100
計價幣別美元
基金類型一般型股票
基金成立日期2003/08/18
經理人Jing Ning
投資地區中國大陸及香港
投資標的股票型/一般型
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/08/07
時間 績效(%) 組別排名
近一週0.13306 of 329
近一個月-3.55322 of 329
近三個月9.02236 of 329
近六個月-2.28101 of 329
今年以來-6.80160 of 329
近一年7.41122 of 325
近兩年-3.73165 of 313
近三年2.75152 of 312
近五年25.58121 of 295
近十年62.0769 of 121

 風險評估指數 資料日期:2020/07/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw