| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 28.50 | | 存款-活期存款 | 27.87 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 27.71 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 9.04 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.93 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.76 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1034.33 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1034 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE–Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,0.30 Max | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 14.5500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 2004/12/21 | | 經理人 | Neil Gregson/Chris Korpan | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.34 | 29 of 46 | | 近一個月 | 3.49 | 21 of 46 | | 近三個月 | 10.23 | 17 of 46 | | 近六個月 | 10.06 | 39 of 46 | | 今年以來 | 4.45 | 19 of 46 | | 近一年 | 7.30 | 23 of 41 | | 近兩年 | 9.65 | 18 of 38 | | 近三年 | 30.26 | 11 of 34 | | 近五年 | 52.52 | 12 of 30 | | 近十年 | 24.04 | 16 of 23 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.3707 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0734 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9886 |
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