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淨值走勢
摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
14.8700
0.0200
0.13
2024/05/14
14.8500
-0.0200
-0.13
2024/05/13
14.8700
-0.0600
-0.40
2024/05/10
14.9300
0.2100
1.43
2024/05/09
14.7200
0.1200
0.82
2024/05/08
14.6000
-0.1000
-0.68
2024/05/07
14.7000
0.0200
0.14
2024/05/06
14.6800
0.1600
1.10
2024/05/03
14.5200
0.1400
0.97
2024/05/02
14.3800
-0.3300
-2.24
2024/04/30
14.7100
-0.1300
-0.88
2024/04/29
14.8400
0.0700
0.47
2024/04/26
14.7700
0.2200
1.51
2024/04/25
14.5500
-0.0200
-0.14
2024/04/24
14.5700
0.1000
0.69
2024/04/23
14.4700
-0.0200
-0.14
2024/04/22
14.4900
-0.1100
-0.75
2024/04/19
14.6000
0.0000
0.00
2024/04/18
14.6000
-0.1100
-0.75
2024/04/17
14.7100
0.2800
1.94
2024/04/16
14.4300
-0.4000
-2.70
2024/04/15
14.8300
-0.2400
-1.59
2024/04/12
15.0700
0.1800
1.21
2024/04/11
14.8900
0.0300
0.20
2024/04/10
14.8600
-0.1300
-0.87
2024/04/09
14.9900
0.1900
1.28
2024/04/08
14.8000
0.1900
1.30
2024/04/05
14.6100
0.0300
0.21
2024/04/03
14.5800
0.0900
0.62
2024/04/02
14.4900
0.3300
2.33
2024/03/28
14.1600
0.1900
1.36
2024/03/27
13.9700
0.0200
0.14
2024/03/26
13.9500
-0.1100
-0.78
2024/03/25
14.0600
0.1300
0.93
2024/03/22
13.9300
-0.0900
-0.64
2024/03/21
14.0200
0.2400
1.74
2024/03/20
13.7800
0.0100
0.07
2024/03/19
13.7700
0.0700
0.51
2024/03/18
13.7000
0.0000
0.00
2024/03/15
13.7000
0.1000
0.74
2024/03/14
13.6000
0.0100
0.07
2024/03/13
13.5900
0.2000
1.49
2024/03/12
13.3900
0.1000
0.75
2024/03/11
13.2900
-0.1500
-1.12
2024/03/08
13.4400
-0.0400
-0.30
2024/03/07
13.4800
0.2000
1.51
2024/03/06
13.2800
0.1100
0.84
2024/03/05
13.1700
0.0400
0.30
2024/03/04
13.1300
0.0800
0.61
2024/03/01
13.0500
0.0700
0.54
2024/02/29
12.9800
0.0600
0.46
2024/02/28
12.9200
-0.1000
-0.77
2024/02/27
13.0200
0.0700
0.54
2024/02/26
12.9500
-0.0400
-0.31
2024/02/23
12.9900
-0.0100
-0.08
2024/02/22
13.0000
0.0000
0.00
2024/02/21
13.0000
-0.0400
-0.31
2024/02/20
13.0400
-0.0800
-0.61
2024/02/16
13.1200
0.2000
1.55
2024/02/15
12.9200
0.0800
0.62
 
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