| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 51.92 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 15.12 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 10.67 | | 存款-一年(含)以下 | 8.78 | | 存款-活期存款 | 3.61 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 3.19 | | 附條件債券-公司債 | 2.34 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.33 | | 附條件債券-金融債 | 1.46 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 216.07 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 216 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,首次費用0.00% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 11.0700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/06/11 | | 經理人 | Zoltan Palfi/Nick Price | | 投資地區 | 新興市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.31 | 747 of 1658 | | 近一個月 | 1.56 | 501 of 1658 | | 近三個月 | 7.89 | 426 of 1649 | | 近六個月 | 17.89 | 500 of 1627 | | 今年以來 | 6.34 | 853 of 1658 | | 近一年 | 15.34 | 684 of 1603 | | 近兩年 | 14.89 | 871 of 1499 | | 近三年 | -38.97 | 1329 of 1386 | | 近五年 | -18.06 | 1180 of 1230 | | 近十年 | -13.45 | 796 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.4677 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2245 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3231 |
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