| 資產配置 |
| 國外-北美 | 40.18 | | 存款-活期存款 | 17.95 | | 上市-電子零組件業 | 8.32 | | 上市-電機機械 | 5.13 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.10 | | 上市-半導體業 | 2.27 | | 上市-光電業 | 1.90 | | 上櫃-半導體業 | 0.99 | | 上櫃-其他電子業 | 0.69 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2541.95 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2542 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 9.9890 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2010/08/18 | | 經理人 | Peter Khan/Olivier Simon Vermot | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.06 | 142 of 507 | | 近一個月 | 0.59 | 144 of 506 | | 近三個月 | 1.17 | 381 of 499 | | 近六個月 | 6.67 | 369 of 494 | | 今年以來 | 0.81 | 436 of 508 | | 近一年 | 7.16 | 420 of 494 | | 近兩年 | 7.41 | 307 of 473 | | 近三年 | 0.33 | 224 of 447 | | 近五年 | 6.42 | 210 of 321 | | 近十年 | 20.87 | 110 of 174 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.5004 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1130 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1705 |
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