head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01美元
0.045200
9.8810
2024/03/312024/04/01美元
0.045200
10.0200
2024/02/292024/03/01美元
0.045200
9.9810
2024/01/312024/02/01美元
0.064300
10.0300
2023/12/312024/01/01美元
0.026100
-
2023/11/302023/12/01美元
0.040000
9.7960
2023/10/312023/11/01美元
0.040000
9.4390
2023/09/302023/10/01美元
0.040000
-
2023/08/312023/09/01美元
0.040000
9.7480
2023/07/312023/08/01美元
0.040000
9.7570
2023/06/302023/07/01美元
0.040000
-
2023/05/312023/06/01美元
0.040000
9.6100
2023/04/302023/05/01美元
0.040000
9.7560
2023/03/312023/04/01美元
0.040000
-
2023/02/282023/03/01美元
0.040000
9.6400
2023/01/312023/02/01美元
0.040000
9.8910
2022/12/312023/01/01美元
0.040000
-
2022/11/302022/12/01美元
0.040000
9.7670
2022/10/312022/11/01美元
0.040000
9.5400
2022/09/302022/10/01美元
0.040000
-
2022/08/312022/09/01美元
0.040000
9.6370
2022/07/312022/08/01美元
0.040000
9.9910
2022/06/302022/07/01美元
0.040000
9.4970
2022/05/312022/06/01美元
0.040000
10.1700
2022/04/302022/05/01美元
0.040000
-
2022/03/312022/04/01美元
0.040000
10.5900
2022/02/282022/03/01美元
0.040000
10.7200
2022/01/312022/02/01美元
0.040000
10.8400
2021/12/312022/01/01美元
0.042200
-
2021/11/302021/12/01美元
0.042200
11.0000
2021/10/312021/11/01美元
0.042200
11.1700
2021/09/302021/10/01美元
0.042200
11.2000
2021/08/312021/09/01美元
0.042200
11.2300
2021/07/312021/08/01美元
0.042200
-
2021/06/302021/07/01美元
0.042200
11.2300
2021/05/312021/06/01美元
0.042200
11.0900
2021/04/302021/05/01美元
0.042200
-
2021/03/312021/04/01美元
0.042200
11.0300
2021/02/282021/03/01美元
0.042200
11.0300
2021/01/312021/02/01美元
0.042200
10.9900
2020/12/312021/01/01美元
0.044500
-
2020/11/302020/12/01美元
0.044500
10.9100
2020/10/312020/11/01美元
0.044500
-
2020/08/312020/09/01美元
0.044500
10.7200
2020/07/312020/08/01美元
0.044500
-
2020/06/302020/07/01美元
0.044500
10.2800
2020/05/312020/06/01美元
0.044500
10.2600
2020/04/302020/05/01美元
0.044500
9.8780
2020/03/312020/04/01美元
0.044500
9.4630
2020/02/292020/03/01美元
0.044500
-
2020/01/312020/02/01美元
0.044500
-
2019/12/312020/01/01美元
0.044500
-
2019/11/302019/12/01美元
0.044500
-
2019/10/312019/11/01美元
0.044500
11.0600
2019/09/302019/10/01美元
0.044500
11.0500
2019/08/312019/09/01美元
0.044500
-
2019/07/312019/08/01美元
0.044500
11.1000
2019/06/302019/07/01美元
0.044500
11.1200
2019/04/302019/05/01美元
0.044500
11.1200
2019/03/312019/04/01美元
0.044500
11.0000
2019/01/312019/02/01美元
0.044500
10.8000
2018/12/312019/01/01美元
0.040500
-
2018/11/302018/12/01美元
0.040500
-
2018/09/302018/10/01美元
0.040500
11.0800
2018/08/312018/09/01美元
0.040500
-
2018/07/312018/08/01美元
0.040500
11.0200
2018/06/302018/07/01美元
0.040500
-
2018/05/312018/06/01美元
0.040500
10.9700
2018/04/302018/05/01美元
0.040500
10.9500
2018/03/312018/04/01美元
0.040500
-
2018/02/282018/03/01美元
0.040500
11.0500
2018/01/312018/02/01美元
0.040500
11.1800
2017/12/312018/01/01美元
0.040500
-
2017/11/302017/12/01美元
0.040500
11.1600
2017/10/312017/11/01美元
0.040500
11.2200
2017/09/302017/10/01美元
0.040500
-
2017/08/312017/09/01美元
0.040500
11.1600
2017/07/312017/08/01美元
0.040500
11.1900
2017/06/302017/07/01美元
0.040500
-
2017/05/312017/06/01美元
0.040500
11.1200
2017/04/302017/05/01美元
0.040500
11.0500
2017/03/312017/04/01美元
0.040500
-
2017/02/282017/03/01美元
0.040500
11.1000
2017/01/312017/02/01美元
0.040500
10.9300
2016/12/312017/01/01美元
0.037500
-
2016/11/302016/12/01美元
0.037500
10.6800
2016/10/312016/11/01美元
0.037500
10.6900
2016/09/302016/10/01美元
0.037500
-
2016/08/312016/09/01美元
0.037500
10.7100
2016/07/312016/08/01美元
0.037500
10.5700
2016/05/312016/06/01美元
0.037500
10.2700
2016/04/302016/05/01美元
0.037500
-
2016/03/312016/04/01美元
0.037500
10.0300
2016/02/292016/03/01美元
0.037500
9.7490
2016/01/312016/02/01美元
0.037500
9.7360
2015/12/312016/01/01美元
0.039500
-
2015/11/302015/12/01美元
0.039500
10.3100
2015/10/312015/11/01美元
0.039500
-
2015/09/302015/10/01美元
0.039500
10.2300
2015/08/312015/09/01美元
0.039500
10.5400
2015/07/312015/08/01美元
0.039500
-
2015/06/302015/07/01美元
0.039500
10.8600
2015/05/312015/06/01美元
0.039500
11.0700
2015/04/302015/05/01美元
0.039500
11.0800
2015/03/312015/04/01美元
0.039500
10.9700
2015/02/282015/03/01美元
0.039500
-
2015/01/312015/02/01美元
0.039500
-
2014/12/312015/01/01美元
0.046500
-
2014/11/302014/12/01美元
0.046500
10.9200
2014/09/302014/10/01美元
0.046500
10.9500
2014/08/312014/09/01美元
0.046500
11.2500
2014/07/312014/08/01美元
0.046500
11.0600
2014/06/302014/07/01美元
0.046500
11.3400
2014/05/312014/06/01美元
0.046500
-
2014/04/302014/05/01美元
0.046500
11.1900
2014/03/312014/04/01美元
0.046500
11.1900
2014/01/312014/02/01美元
0.046500
-
2013/12/312014/01/01美元
0.046500
-
2013/11/302013/12/01美元
0.046500
-
2013/10/312013/11/01美元
0.046500
11.0200
2013/09/302013/10/01美元
0.046500
10.7900
2013/07/312013/08/01美元
0.046500
10.9200
2013/04/302013/05/01美元
0.046500
11.3400
2013/02/282013/03/01美元
0.046500
11.1200
2012/11/302012/12/01美元
0.046500
-
2012/10/312012/11/01美元
0.046500
10.8500
2012/09/302012/10/01美元
0.046500
10.8600
2012/07/312012/08/01美元
0.046500
10.7100
2012/06/302012/07/01美元
0.046500
-
2012/05/312012/06/01美元
0.046500
10.4100
2012/04/302012/05/01美元
0.046500
10.6900
2012/02/292012/03/01美元
0.046500
10.6700
2012/01/312012/02/01美元
0.046500
10.4600
2011/12/312012/01/01美元
0.046500
-
2011/07/312011/08/01美元
0.046500
10.6800
2011/06/302011/07/01美元
0.046500
10.7000
2011/05/312011/06/01美元
0.046500
10.8500
2011/02/282011/03/01美元
0.046500
10.7800
2011/01/312011/02/01美元
0.046500
10.6900
2010/12/312011/01/01美元
0.046500
-
2010/11/302010/12/01美元
0.046500
10.3400
2010/09/302010/10/01美元
0.046500
10.2700
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw