| 資產配置 |
| 上市-電子零組件業 | 23.98 | | 上市-電機機械 | 17.09 | | 上市-半導體業 | 15.52 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.05 | | 上櫃-半導體業 | 5.56 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.40 | | 上櫃-其他電子業 | 3.34 | | 上市-光電業 | 3.32 | | 上市-生技醫療業 | 3.04 | | 存款-活期存款 | 2.59 | | 附條件債券-政府公債 | 2.56 | | 上市-其他電子業 | 2.38 | | 附條件債券-公司債 | 2.12 | | 上市-化學工業 | 1.32 | | 上市-航運業 | 0.42 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 433.84 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 434 | | 保管機構 | J.P.Morgan Bank(Ireland)PLC | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,按實際費用分攤 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高2%,2 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 駿利資產管理國際有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 34.4300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 2000/03/31 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.40 | 19 of 51 | | 近一個月 | -5.45 | 34 of 51 | | 近三個月 | 4.48 | 10 of 50 | | 近六個月 | 29.39 | 23 of 50 | | 今年以來 | 11.46 | 14 of 51 | | 近一年 | 44.80 | 7 of 42 | | 近兩年 | 42.06 | 2 of 30 | | 近三年 | 13.70 | 9 of 27 | | 近五年 | 109.47 | 8 of 21 | | 近十年 | 382.12 | 7 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.9053 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5920 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8823 |
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