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淨值走勢
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/03
35.1600
0.7300
2.12
2024/05/02
34.4300
0.3400
1.00
2024/05/01
34.0900
-0.3100
-0.90
2024/04/30
34.4000
-0.7100
-2.02
2024/04/29
35.1100
-0.0300
-0.09
2024/04/26
35.1400
0.7100
2.06
2024/04/25
34.4300
-0.0900
-0.26
2024/04/24
34.5200
0.1400
0.41
2024/04/23
34.3800
0.6200
1.84
2024/04/22
33.7600
0.3500
1.05
2024/04/19
33.4100
-1.0300
-2.99
2024/04/18
34.4400
-0.2200
-0.63
2024/04/17
34.6600
-0.5600
-1.59
2024/04/16
35.2200
0.1300
0.37
2024/04/15
35.0900
-0.6400
-1.79
2024/04/12
35.7300
-0.7100
-1.95
2024/04/11
36.4400
0.5400
1.50
2024/04/10
35.9000
-0.2600
-0.72
2024/04/09
36.1600
0.1700
0.47
2024/04/08
35.9900
0.0000
0.00
2024/04/05
35.9900
0.5500
1.55
2024/04/04
35.4400
-0.5700
-1.58
2024/04/03
36.0100
0.1400
0.39
2024/04/02
35.8700
-0.2000
-0.55
2024/04/01
36.0700
0.0200
0.06
2024/03/28
36.0500
-0.1200
-0.33
2024/03/27
36.1700
0.0200
0.06
2024/03/26
36.1500
-0.2200
-0.60
2024/03/25
36.3700
-0.1400
-0.38
2024/03/22
36.5100
0.0200
0.05
2024/03/21
36.4900
0.3400
0.94
2024/03/20
36.1500
0.4400
1.23
2024/03/19
35.7100
0.1500
0.42
2024/03/18
35.5600
0.3000
0.85
2024/03/15
35.2600
-0.5100
-1.43
2024/03/14
35.7700
-0.1000
-0.28
2024/03/13
35.8700
-0.2900
-0.80
2024/03/12
36.1600
0.7000
1.97
2024/03/11
35.4600
-0.3200
-0.89
2024/03/08
35.7800
-0.5600
-1.54
2024/03/07
36.3400
0.7200
2.02
2024/03/06
35.6200
0.3800
1.08
2024/03/05
35.2400
-0.6000
-1.67
2024/03/04
35.8400
0.0500
0.14
2024/03/01
35.7900
0.6500
1.85
2024/02/29
35.1400
0.3400
0.98
2024/02/28
34.8000
-0.1500
-0.43
2024/02/27
34.9500
0.0000
0.00
2024/02/26
34.9500
0.0700
0.20
2024/02/23
34.8800
-0.2200
-0.63
2024/02/22
35.1000
1.3700
4.06
2024/02/21
33.7300
-0.2100
-0.62
2024/02/20
33.9400
-0.4600
-1.34
2024/02/16
34.4000
-0.2400
-0.69
2024/02/15
34.6400
0.0400
0.12
2024/02/14
34.6000
0.6500
1.91
2024/02/13
33.9500
-0.5600
-1.62
2024/02/12
34.5100
-0.2100
-0.60
2024/02/09
34.7200
0.5100
1.49
2024/02/08
34.2100
0.6400
1.91
 
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