| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 19.30 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.05 | | 上櫃-光電業 | 7.24 | | 上市-電機機械 | 7.19 | | 上市-生技醫療業 | 6.99 | | 上市-航運業 | 6.70 | | 上市-光電業 | 6.47 | | 上櫃-半導體業 | 6.41 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 6.07 | | 上市-汽車工業 | 5.78 | | 上市-其他電子業 | 4.16 | | 存款-活期存款 | 3.89 | | 附條件債券-政府公債 | 2.91 | | 上櫃-通信網路業 | 1.67 | | 上市-通信網路業 | 1.62 | | 上櫃-其他電子業 | 1.44 | | 上櫃-電機機械 | 1.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 355.49 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 355 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Munich | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低NA | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高6%,2.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT) | | 淨值(2024/04/25) | 196.9300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 生物科技股票 | | 基金成立日期 | 1998/01/09 | | 經理人 | Christopher Chin | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/生物科技 | | 註冊地 | 德國法蘭克福 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/24 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.01 | 11 of 16 | | 近一個月 | -5.17 | 7 of 16 | | 近三個月 | -7.13 | 16 of 16 | | 近六個月 | 8.76 | 16 of 16 | | 今年以來 | -4.25 | 12 of 16 | | 近一年 | -0.75 | 16 of 16 | | 近兩年 | 1.62 | 15 of 15 | | 近三年 | -0.70 | 6 of 12 | | 近五年 | 35.73 | 6 of 12 | | 近十年 | 99.05 | 6 of 10 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.5814 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1647 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7598 |
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