| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 27.78 | | 上市-半導體業 | 19.05 | | 上市-電子零組件業 | 15.90 | | 上櫃-半導體業 | 8.84 | | 上市-電機機械 | 5.51 | | 上市-通信網路業 | 5.15 | | 上櫃-電子零組件業 | 5.12 | | 上櫃-其他電子業 | 3.16 | | 上市-紡織纖維 | 3.14 | | 存款-活期存款 | 2.57 | | 上市-建材營造 | 1.94 | | 上市-鋼鐵工業 | 1.49 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 29.48 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 29 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.25%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/30) | 71.1332 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1986/05/09 | | 經理人 | Chris Leung | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.87 | 209 of 1674 | | 近一個月 | 1.43 | 260 of 1672 | | 近三個月 | 11.68 | 101 of 1662 | | 近六個月 | 14.78 | 1073 of 1641 | | 今年以來 | 6.90 | 448 of 1674 | | 近一年 | 7.29 | 1148 of 1615 | | 近兩年 | -9.44 | 1406 of 1502 | | 近三年 | -28.31 | 1263 of 1390 | | 近五年 | 11.82 | 916 of 1230 | | 近十年 | 30.96 | 626 of 813 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.4713 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1301 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0501 |
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