安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 時間 |
報酬率(%) |
| 最近一月 | 1.430.29 | | 最近三月 | 11.680.29 | | 最近六月 | 14.780.78 | | 最近一年 | 7.290.78 | | 最近三年 | -28.310.78 | | 最近五年 | 11.820.78 | | 最近十年 | 30.960.78 | | 今年以來 | 6.900.78 |
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近1月基金績效表現 |
| 日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
| 2024/04/30 | 1.43 | 2024/04/29 | 1.46 | | 2024/04/26 | 1.49 | 2024/04/25 | 1.40 | | 2024/04/24 | 2.25 | 2024/04/23 | -0.23 | | 2024/04/22 | -1.35 | 2024/04/19 | 0.53 | | 2024/04/18 | 1.52 | 2024/04/17 | 1.36 | | 2024/04/16 | 1.15 | 2024/04/15 | 3.16 | | 2024/04/12 | 2.94 | 2024/04/11 | 4.49 | | 2024/04/10 | 4.00 | 2024/04/09 | 3.37 | | 2024/04/08 | 3.13 | 2024/04/05 | 4.27 | | 2024/04/03 | 4.68 | 2024/04/02 | 5.56 | | 2024/03/28 | 4.50 | 2024/03/27 | 3.73 | | 2024/03/26 | 3.43 | 2024/03/25 | 2.56 | | 2024/03/22 | 2.78 | 2024/03/21 | 5.29 | | 2024/03/20 | 2.71 | 2024/03/19 | 2.34 | | 2024/03/18 | 3.29 | 2024/03/15 | 3.58 | | 2024/03/14 | 5.64 | 2024/03/13 | 5.70 | | 2024/03/12 | 6.10 | 2024/03/11 | 5.27 | | 2024/03/08 | 5.60 | 2024/03/07 | 4.46 | | 2024/03/06 | 4.89 | 2024/03/05 | 5.54 | | 2024/03/04 | 6.02 | 2024/03/01 | 6.26 | | 2024/02/29 | 4.75 | 2024/02/28 | 5.47 | | 2024/02/27 | 6.04 | 2024/02/26 | 6.03 | | 2024/02/23 | 7.55 | 2024/02/22 | 7.30 | | 2024/02/21 | 5.23 | 2024/02/20 | 5.46 | | 2024/02/19 | 5.20 | 2024/02/16 | 4.51 | | 2024/02/15 | 2.39 | 2024/02/14 | 2.37 | | 2024/02/09 | 2.09 | 2024/02/08 | 1.98 | | 2024/02/07 | 1.42 | 2024/02/06 | 1.01 | | 2024/02/05 | -0.40 | 2024/02/02 | -1.93 | | 2024/02/01 | -4.21 | 2024/01/31 | -4.83 |
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