| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 29.27 | | 上市-電子零組件業 | 15.48 | | 上櫃-半導體業 | 9.99 | | 上市-電機機械 | 9.59 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 9.29 | | 存款-活期存款 | 6.47 | | 上市-生技醫療業 | 4.62 | | 上市-化學工業 | 3.83 | | 上櫃-化學工業 | 2.76 | | 上櫃-其他電子業 | 2.40 | | 上市-其他電子業 | 2.19 | | 上市-光電業 | 1.59 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 334.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 334 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/04/30) | 33.0685 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2004/05/28 | | 經理人 | Pan Yu Ming | | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.95 | 56 of 1684 | | 近一個月 | 1.95 | 189 of 1682 | | 近三個月 | 6.47 | 516 of 1672 | | 近六個月 | 11.45 | 1341 of 1651 | | 今年以來 | 1.52 | 1314 of 1684 | | 近一年 | 4.12 | 1338 of 1625 | | 近兩年 | -5.04 | 1345 of 1512 | | 近三年 | -32.43 | 1304 of 1400 | | 近五年 | 13.23 | 905 of 1240 | | 近十年 | 37.62 | 596 of 823 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.2129 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0704 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0311 |
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