安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) | 基金名稱(英文) | Allianz Total Return Asian Equity-Class A Dis(USD) | 基金公司/總代理公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)/安聯證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 33.0685 | 淨值日期 | 2024/04/30 | 成立日期 | 2004/05/28 | 成立時規模(百萬) | 334.04 | 最近規模(百萬) | 334 | 規模日期 | 2024/02/29 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 基金經理人 | Pan Yu Ming | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 申購手續費 | 最低%~最高5% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 收益分配 | 依受益人選擇配息或再投資 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | |
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