| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 163.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 163 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.05%,單一行政管理費 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | | 淨值(2024/05/06) | 196.9808 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1985/07/12 | | 經理人 | Christina Chung鍾秀霞 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/06 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.68 | 37 of 1310 | | 近一個月 | 10.79 | 17 of 1310 | | 近三個月 | 14.90 | 41 of 1302 | | 近六個月 | 0.48 | 1260 of 1281 | | 今年以來 | 8.31 | 363 of 1310 | | 近一年 | -8.56 | 1238 of 1268 | | 近兩年 | -11.21 | 1162 of 1195 | | 近三年 | -37.32 | 1046 of 1095 | | 近五年 | -21.30 | 928 of 959 | | 近十年 | -0.78 | 627 of 664 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.1799 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1655 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8723 |
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