安聯香港股票基金-A配息類股(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.028440 | 180.8883 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.949420 | 221.8000 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.084640 | 266.4600 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.956000 | 297.8200 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 1.127540 | 242.1800 | | 2018/12/14 | 2018/12/17 | 美元 | 1.797750 | 231.3300 | | 2017/12/14 | 2017/12/15 | 美元 | 2.929240 | 267.2100 | | 2016/12/14 | 2016/12/15 | 美元 | 4.310440 | 214.2800 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 2.196150 | 216.3400 | | 2014/12/12 | 2014/12/15 | 美元 | 2.873570 | 227.6400 | | 2013/12/13 | 2013/12/16 | 美元 | 2.142880 | 224.9800 | | 2012/12/14 | 2012/12/17 | 美元 | 1.919620 | 213.7400 | | 2011/12/14 | 2011/12/15 | 美元 | 1.968410 | 181.1800 | | 2010/12/14 | 2010/12/15 | 美元 | 0.923150 | 244.6700 |
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