代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 106.55 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 107 | 保管機構 | NatWest Trust and Depositary Services Limited | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高1.27% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.50% | 單筆最低申購金額 | 最低 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低5%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 霸菱基金經理有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 3.5040 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 其他產業股票 | 基金成立日期 | 2009/01/15 | 經理人 | Jonathan Blake | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/其他產業 | 註冊地 | 英國 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.11 | 14 of 17 | 近一個月 | 1.92 | 17 of 17 | 近三個月 | 3.91 | 12 of 17 | 近六個月 | 1.71 | 13 of 17 | 今年以來 | 1.86 | 3 of 17 | 近一年 | -7.84 | 11 of 17 | 近兩年 | -19.45 | 9 of 10 | 近三年 | -0.40 | 3 of 9 | 近五年 | 35.60 | 1 of 9 | 近十年 | 77.60 | 2 of 9 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.7011 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2519 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8879 |
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