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 基金總覽
NN(L)能源基金Y股美元
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
無相關資料

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)132.35
基金規模(百萬)-(2022/05)132
保管機構Brown Brothers Harriman(Lux)
基金保管費率最低0%~最高0.25%,內含於固定服務費0.25%中
基金管理費率最低2%~最高2%,2
單筆最低申購金額最低0
受益分配分式不配息
申購手續費最低0%~最高3%,依據買回股份之持有期間遞減
 基金介紹
基金公司
NN INVESTMENT PARTNERS B.V.
淨值(2022/07/05)183.6100
計價幣別美元
基金類型能源股票
基金成立日期2012/04/17
經理人
投資地區混合
投資標的股票型/能源
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-8.0314 of 20
近一個月-20.9719 of 19
近三個月-10.5311 of 19
近六個月9.4211 of 18
今年以來15.6512 of 20
近一年17.0713 of 18
近兩年56.7411 of 17
近三年-2.7412 of 17
近五年-1.8310 of 17
近十年-22.047 of 9

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)30.9071
夏普指數(Sharpe Index)0.2361
貝他係數(Beta Index)1.1975
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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