| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 611.37 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 611 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 6.7170 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 2008/11/25 | | 經理人 | James Durance/Tim Foster/Peter Khan | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.52 | 73 of 73 | | 近一個月 | 0.55 | 1 of 73 | | 近三個月 | 1.68 | 2 of 73 | | 近六個月 | 4.95 | 13 of 73 | | 今年以來 | 1.57 | 3 of 73 | | 近一年 | 7.54 | 5 of 73 | | 近兩年 | 8.27 | 3 of 72 | | 近三年 | 2.42 | 4 of 64 | | 近五年 | 7.28 | 3 of 54 | | 近十年 | -12.98 | 33 of 45 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.7221 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4305 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3818 |
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