富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 美元 | 0.023900 | 6.6820 | | 2024/03/31 | 2024/04/01 | 美元 | 0.026400 | 6.7040 | | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 美元 | 0.024400 | 6.6790 | | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 美元 | 0.030500 | 6.6920 | | 2023/12/31 | 2024/01/01 | 美元 | 0.025800 | - | | 2023/11/30 | 2023/12/01 | 美元 | 0.025800 | 6.5980 | | 2023/10/31 | 2023/11/01 | 美元 | 0.026900 | 6.4880 | | 2023/09/30 | 2023/10/01 | 美元 | 0.024200 | - | | 2023/08/31 | 2023/09/01 | 美元 | 0.025800 | 6.5040 | | 2023/07/31 | 2023/08/01 | 美元 | 0.022900 | 6.5140 | | 2023/06/30 | 2023/07/01 | 美元 | 0.023500 | - | | 2023/05/31 | 2023/06/01 | 美元 | 0.025000 | 6.4640 | | 2023/04/30 | 2023/05/01 | 美元 | 0.021200 | 6.4670 | | 2023/03/31 | 2023/04/01 | 美元 | 0.025500 | - | | 2023/02/28 | 2023/03/01 | 美元 | 0.019800 | 6.4760 | | 2023/01/31 | 2023/02/01 | 美元 | 0.021100 | 6.5420 | | 2022/12/31 | 2023/01/01 | 美元 | 0.018700 | - | | 2022/11/30 | 2022/12/01 | 美元 | 0.016300 | 6.4750 | | 2022/10/31 | 2022/11/01 | 美元 | 0.014400 | 6.3830 | | 2022/09/30 | 2022/10/01 | 美元 | 0.014200 | - 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