代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 101.40 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 101 | 保管機構 | J.P.MORGAN Bank Luxembourg S.A. | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 5.2000 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2005/10/25 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho/Vivek Ahuja | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.17 | 188 of 374 | 近一個月 | -2.07 | 374 of 374 | 近三個月 | -3.02 | 372 of 372 | 近六個月 | -1.96 | 371 of 371 | 今年以來 | -7.13 | 374 of 374 | 近一年 | -9.14 | 369 of 369 | 近兩年 | -10.31 | 360 of 360 | 近三年 | -17.68 | 318 of 336 | 近五年 | -20.98 | 253 of 255 | 近十年 | -19.12 | 133 of 140 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.6583 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3237 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1289 |
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