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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
5.2700
0.0000
0.00
2024/05/16
5.2700
0.0200
0.38
2024/05/15
5.2500
0.0400
0.77
2024/05/14
5.2100
0.0100
0.19
2024/05/13
5.2000
0.0000
0.00
2024/05/10
5.2000
-0.0100
-0.19
2024/05/09
5.2100
0.0100
0.19
2024/05/08
5.2000
-0.0300
-0.57
2024/05/07
5.2300
-0.0100
-0.19
2024/05/06
5.2400
0.0100
0.19
2024/05/03
5.2300
0.0300
0.58
2024/05/02
5.2000
0.0600
1.17
2024/05/01
5.1400
0.0100
0.19
2024/04/30
5.1300
-0.0300
-0.58
2024/04/29
5.1600
0.0200
0.39
2024/04/26
5.1400
-0.0200
-0.39
2024/04/25
5.1600
0.0000
0.00
2024/04/24
5.1600
-0.0200
-0.39
2024/04/23
5.1800
0.0200
0.39
2024/04/22
5.1600
0.0000
0.00
2024/04/19
5.1600
-0.0100
-0.19
2024/04/18
5.1700
0.0000
0.00
2024/04/17
5.1700
0.0100
0.19
2024/04/16
5.1600
-0.0500
-0.96
2024/04/15
5.2100
-0.0200
-0.38
2024/04/12
5.2300
-0.0400
-0.76
2024/04/11
5.2700
-0.0100
-0.19
2024/04/10
5.2800
-0.0400
-0.75
2024/04/09
5.3200
0.0100
0.19
2024/04/08
5.3100
-0.0300
-0.56
2024/04/05
5.3400
0.0100
0.19
2024/04/04
5.3300
0.0000
0.00
2024/04/03
5.3300
0.0100
0.19
2024/04/02
5.3200
-0.0100
-0.19
2024/04/01
5.3300
-0.0100
-0.19
2024/03/28
5.3400
0.0000
0.00
2024/03/27
5.3400
-0.0100
-0.19
2024/03/26
5.3500
0.0000
0.00
2024/03/25
5.3500
0.0100
0.19
2024/03/22
5.3400
-0.0300
-0.56
2024/03/21
5.3700
0.0000
0.00
2024/03/20
5.3700
0.0100
0.19
2024/03/19
5.3600
-0.0300
-0.56
2024/03/18
5.3900
-0.0100
-0.19
2024/03/15
5.4000
-0.0300
-0.55
2024/03/14
5.4300
-0.0300
-0.55
2024/03/13
5.4600
0.0000
0.00
2024/03/12
5.4600
-0.0100
-0.18
2024/03/11
5.4700
0.0000
0.00
2024/03/08
5.4700
0.0100
0.18
2024/03/07
5.4600
0.0400
0.74
2024/03/06
5.4200
0.0300
0.56
2024/03/05
5.3900
-0.0100
-0.19
2024/03/04
5.4000
0.0100
0.19
2024/03/01
5.3900
0.0000
0.00
2024/02/29
5.3900
0.0100
0.19
2024/02/28
5.3800
-0.0200
-0.37
2024/02/27
5.4000
0.0000
0.00
2024/02/26
5.4000
0.0100
0.19
2024/02/23
5.3900
-0.0100
-0.19
 
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