代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2189.02 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2189 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.1600 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2005/12/29 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.85 | 172 of 210 | 近一個月 | -1.10 | 196 of 210 | 近三個月 | -0.32 | 147 of 208 | 近六個月 | 4.41 | 107 of 206 | 今年以來 | -0.51 | 89 of 210 | 近一年 | 3.38 | 88 of 206 | 近兩年 | -6.07 | 181 of 197 | 近三年 | -3.49 | 48 of 187 | 近五年 | -19.38 | 134 of 144 | 近十年 | 4.48 | 62 of 115 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.4869 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0517 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9770 |
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