head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股
計價幣別：歐元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/072024/05/08歐元
0.048000
7.1600
2024/04/052024/04/08歐元
0.037000
7.2400
2024/03/072024/03/08歐元
0.041000
7.3800
2024/02/072024/02/08歐元
0.038000
7.2600
2024/01/082024/01/09歐元
0.038000
7.2300
2023/12/072023/12/08歐元
0.037000
7.2200
2023/11/072023/11/08歐元
0.038000
7.0400
2023/10/062023/10/09歐元
0.040000
6.9700
2023/09/072023/09/08歐元
0.042000
7.2100
2023/08/072023/08/08歐元
0.037000
7.2200
2023/07/072023/07/10歐元
0.037000
7.2300
2023/06/072023/06/08歐元
0.035000
7.4200
2023/05/052023/05/08歐元
0.034000
7.3400
2023/04/102023/04/11歐元
0.034000
7.4700
2023/03/072023/03/08歐元
0.034000
7.4700
2023/02/072023/02/08歐元
0.037000
7.7000
2023/01/062023/01/09歐元
0.037000
7.7500
2022/12/072022/12/08歐元
0.033000
7.5300
2022/11/072022/11/08歐元
0.041000
7.5400
2022/10/072022/10/10歐元
0.042000
7.8200
2022/09/072022/09/08歐元
0.042000
8.0000
2022/08/052022/08/08歐元
0.052000
8.2700
2022/07/072022/07/08歐元
0.058000
8.1100
2022/06/072022/06/08歐元
0.053000
8.4700
2022/05/062022/05/09歐元
0.063000
8.4500
2022/04/072022/04/08歐元
0.053000
8.9100
2022/03/072022/03/08歐元
0.043000
8.7100
2022/02/072022/02/08歐元
0.046000
8.6500
2022/01/072022/01/10歐元
0.048000
8.6800
2021/12/072021/12/08歐元
0.052000
8.7900
2021/11/052021/11/08歐元
0.050000
8.7200
2021/10/072021/10/08歐元
0.052000
8.8500
2021/09/072021/09/08歐元
0.059000
8.8100
2021/08/062021/08/09歐元
0.058000
8.9300
2021/07/072021/07/08歐元
0.056000
8.8900
2021/06/072021/06/08歐元
0.058000
9.0000
2021/05/072021/05/10歐元
0.055000
9.0200
2021/04/082021/04/09歐元
0.065000
8.9900
2021/03/052021/03/08歐元
0.047000
9.1500
2021/02/052021/02/08歐元
0.050000
9.2000
2021/01/082021/01/11歐元
0.072000
9.1600
2020/12/072020/12/08歐元
0.045000
9.2900
2020/11/062020/11/09歐元
0.049000
9.5100
2020/10/072020/10/08歐元
0.043000
9.5200
2020/09/072020/09/08歐元
0.039000
9.6400
2020/08/072020/08/10歐元
0.037000
9.7800
2020/07/072020/07/08歐元
0.037000
10.2500
2020/06/052020/06/08歐元
0.044000
10.1500
2020/05/072020/05/08歐元
0.038000
10.7400
2020/04/072020/04/08歐元
0.057000
10.5900
2020/03/062020/03/09歐元
0.064000
10.8000
2020/02/072020/02/10歐元
0.067000
11.5500
2020/01/082020/01/09歐元
0.066000
11.4600
2019/12/062019/12/09歐元
0.060000
11.3600
2019/11/072019/11/08歐元
0.052000
11.4800
2019/10/072019/10/08歐元
0.065000
11.6100
2019/09/062019/09/09歐元
0.078000
11.5800
2019/08/072019/08/08歐元
0.084000
12.0400
2019/07/052019/07/08歐元
0.086000
12.3100
2019/06/072019/06/10歐元
0.092000
11.9700
2019/05/072019/05/08歐元
0.088000
12.3000
2019/04/052019/04/08歐元
0.097000
12.3600
2019/03/072019/03/08歐元
0.096000
12.4300
2019/02/072019/02/08歐元
0.105000
12.5300
2019/01/082019/01/09歐元
0.102000
12.1000
2018/12/072018/12/10歐元
0.090000
12.2200
2018/11/072018/11/08歐元
0.093000
12.5500
2018/10/052018/10/08歐元
0.095000
12.2900
2018/09/072018/09/10歐元
0.094000
11.7300
2018/08/072018/08/08歐元
0.088000
12.5700
2018/07/062018/07/09歐元
0.085000
12.1600
2018/06/072018/06/08歐元
0.087000
12.2200
2018/05/072018/05/08歐元
0.082000
12.4600
2018/04/062018/04/09歐元
0.083000
12.2000
2018/03/072018/03/08歐元
0.079000
12.1600
2018/02/072018/02/08歐元
0.078000
12.4200
2018/01/082018/01/09歐元
0.078000
12.9400
2017/12/072017/12/08歐元
0.073000
13.2100
2017/11/072017/11/08歐元
0.078000
13.4000
2017/10/062017/10/09歐元
0.074000
13.3300
2017/09/072017/09/08歐元
0.081000
12.8900
2017/08/072017/08/08歐元
0.082000
13.3400
2017/07/072017/07/10歐元
0.087000
14.0000
2017/06/072017/06/08歐元
0.088000
14.1400
2017/05/052017/05/08歐元
0.092000
14.7500
2017/04/072017/04/10歐元
0.090000
15.3900
2017/03/072017/03/08歐元
0.086000
15.2900
2017/02/072017/02/08歐元
0.093000
14.7100
2017/01/062017/01/09歐元
0.090000
14.9100
2016/12/072016/12/08歐元
0.084000
14.6300
2016/11/072016/11/08歐元
0.081000
13.9800
2016/10/072016/10/10歐元
0.075000
13.5900
2016/09/072016/09/08歐元
0.078000
13.3800
2016/08/052016/08/08歐元
0.083000
13.6900
2016/07/072016/07/08歐元
0.075000
13.3900
2016/06/072016/06/08歐元
0.076000
13.2900
2016/05/062016/05/09歐元
0.073000
13.2200
2016/04/072016/04/08歐元
0.084000
13.2500
2016/03/072016/03/08歐元
0.080000
13.8100
2016/02/052016/02/08歐元
0.068000
13.3600
2016/01/082016/01/11歐元
0.091000
14.2400
2015/12/072015/12/08歐元
0.059000
14.8500
2015/11/062015/11/09歐元
0.072000
15.2500
2015/10/072015/10/08歐元
0.070000
14.3900
2015/09/072015/09/08歐元
0.071000
14.2700
2015/08/072015/08/10歐元
0.073000
15.2600
2015/07/072015/07/08歐元
0.067000
15.4300
2015/06/052015/06/08歐元
0.069000
15.3900
2015/05/292015/06/01歐元
0.069000
16.2000
2015/05/072015/05/08歐元
0.040000
15.8100
2015/04/082015/04/09歐元
0.056000
16.7800
2015/03/062015/03/09歐元
0.052000
16.3200
2015/02/062015/02/09歐元
0.036000
15.7400
2015/01/082015/01/09歐元
0.040000
14.9600
2014/12/052014/12/08歐元
0.042000
14.6500
2014/11/072014/11/10歐元
0.043000
14.7400
2014/10/072014/10/08歐元
0.043000
14.3300
2014/09/052014/09/08歐元
0.038000
14.4000
2014/08/072014/08/08歐元
0.039000
13.5500
2014/07/072014/07/08歐元
0.036000
13.6600
2014/06/062014/06/09歐元
0.037000
13.7200
2014/05/072014/05/08歐元
0.039000
13.2500
2014/04/072014/04/08歐元
0.047000
13.2500
2014/02/072014/02/10歐元
0.031000
13.1500
2014/01/082014/01/09歐元
0.036000
13.5000
2013/12/062013/12/09歐元
0.046000
13.3600
2013/11/072013/11/08歐元
0.040000
13.6700
2013/10/072013/10/08歐元
0.041000
13.3100
2013/09/062013/09/09歐元
0.038000
13.4400
2013/08/072013/08/08歐元
0.036000
13.4500
2013/07/052013/07/08歐元
0.035000
13.9800
2013/06/072013/06/10歐元
0.039000
13.8100
2013/05/072013/05/08歐元
0.039000
14.6300
2013/04/052013/04/08歐元
0.047000
14.5100
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究