代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2668.22 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2668 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 7.8260 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2013/06/18 | 經理人 | James Durance/Andrei Gorodilov | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.63 | 414 of 507 | 近一個月 | 0.02 | 449 of 506 | 近三個月 | 0.55 | 475 of 499 | 近六個月 | 5.60 | 461 of 494 | 今年以來 | 0.61 | 467 of 508 | 近一年 | 8.18 | 368 of 494 | 近兩年 | 5.42 | 379 of 473 | 近三年 | -4.38 | 343 of 447 | 近五年 | 0.98 | 273 of 321 | 近十年 | 3.96 | 164 of 174 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.2404 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2906 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7359 |
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