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基金配息
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)
計價幣別:歐元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/302024/05/01歐元
0.038000
7.7680
2024/03/312024/04/01歐元
0.038000
7.8600
2024/02/292024/03/01歐元
0.038000
7.8950
2024/01/312024/02/01歐元
0.038000
7.9180
2023/12/312024/01/01歐元
0.038000
-
2023/11/302023/12/01歐元
0.033400
7.7170
2023/10/312023/11/01歐元
0.033400
7.5210
2023/09/302023/10/01歐元
0.033400
-
2023/08/312023/09/01歐元
0.033400
7.6020
2023/07/312023/08/01歐元
0.033400
7.5610
2023/06/302023/07/01歐元
0.033400
-
2023/05/312023/06/01歐元
0.033400
7.5230
2023/04/302023/05/01歐元
0.033400
7.5430
2023/03/312023/04/01歐元
0.033400
-
2023/02/282023/03/01歐元
0.033400
7.6730
2023/01/312023/02/01歐元
0.033400
7.7060
2022/12/312023/01/01歐元
0.033400
-
2022/11/302022/12/01歐元
0.032800
7.5610
2022/10/312022/11/01歐元
0.032800
7.3090
2022/09/302022/10/01歐元
0.032800
-
2022/08/312022/09/01歐元
0.032800
7.5160
2022/07/312022/08/01歐元
0.032800
7.7090
2022/06/302022/07/01歐元
0.032800
7.4620
2022/05/312022/06/01歐元
0.032800
8.0000
2022/04/302022/05/01歐元
0.032800
-
2022/03/312022/04/01歐元
0.032800
8.3990
2022/02/282022/03/01歐元
0.032800
8.3880
2022/01/312022/02/01歐元
0.032800
8.7710
2021/12/312022/01/01歐元
0.032800
-
2021/11/302021/12/01歐元
0.032800
8.9270
2021/10/312021/11/01歐元
0.032800
9.0250
2021/09/302021/10/01歐元
0.032800
9.0830
2021/08/312021/09/01歐元
0.032800
9.1680
2021/07/312021/08/01歐元
0.032800
-
2021/06/302021/07/01歐元
0.032800
9.1780
2021/05/312021/06/01歐元
0.032800
9.1360
2021/04/302021/05/01歐元
0.032800
-
2021/03/312021/04/01歐元
0.032800
9.1150
2021/02/282021/03/01歐元
0.032800
9.1160
2021/01/312021/02/01歐元
0.032800
9.1030
2020/12/312021/01/01歐元
0.034600
-
2020/11/302020/12/01歐元
0.034600
9.0650
2020/10/312020/11/01歐元
0.034600
-
2020/08/312020/09/01歐元
0.034600
8.8310
2020/07/312020/08/01歐元
0.034600
-
2020/06/302020/07/01歐元
0.039400
8.5960
2020/05/312020/06/01歐元
0.039400
8.4750
2020/04/302020/05/01歐元
0.039400
8.1890
2020/03/312020/04/01歐元
0.039400
7.8410
2020/02/292020/03/01歐元
0.039400
-
2020/01/312020/02/01歐元
0.039400
-
2019/12/312020/01/01歐元
0.039400
-
2019/11/302019/12/01歐元
0.039400
-
2019/10/312019/11/01歐元
0.039400
9.2780
2019/09/302019/10/01歐元
0.039400
9.2940
2019/08/312019/09/01歐元
0.039400
-
2019/07/312019/08/01歐元
0.039400
9.2800
2019/06/302019/07/01歐元
0.039400
9.2780
2019/04/302019/05/01歐元
0.039400
9.1920
2019/03/312019/04/01歐元
0.039400
9.1170
2019/01/312019/02/01歐元
0.039400
8.9300
2018/12/312019/01/01歐元
0.039400
-
2018/11/302018/12/01歐元
0.039400
-
2018/09/302018/10/01歐元
0.039400
9.2120
2018/08/312018/09/01歐元
0.039400
-
2018/07/312018/08/01歐元
0.039400
9.3110
2018/06/302018/07/01歐元
0.039400
-
2018/05/312018/06/01歐元
0.039400
9.3910
2018/04/302018/05/01歐元
0.039400
9.5350
2018/03/312018/04/01歐元
0.039400
-
2018/02/282018/03/01歐元
0.039400
9.6330
2018/01/312018/02/01歐元
0.039400
9.7460
2017/12/312018/01/01歐元
0.037600
-
2017/11/302017/12/01歐元
0.037600
9.8130
2017/10/312017/11/01歐元
0.037600
9.9190
2017/09/302017/10/01歐元
0.037600
-
2017/08/312017/09/01歐元
0.037600
9.8200
2017/07/312017/08/01歐元
0.037600
9.8310
2017/06/302017/07/01歐元
0.037600
-
2017/05/312017/06/01歐元
0.037600
9.8300
2017/04/302017/05/01歐元
0.037600
9.7730
2017/03/312017/04/01歐元
0.037600
-
2017/02/282017/03/01歐元
0.037600
9.7480
2017/01/312017/02/01歐元
0.037600
9.6630
2016/12/312017/01/01歐元
0.043000
-
2016/11/302016/12/01歐元
0.043000
9.5150
2016/10/312016/11/01歐元
0.043000
9.6400
2016/09/302016/10/01歐元
0.043000
-
2016/08/312016/09/01歐元
0.043000
9.7290
2016/07/312016/08/01歐元
0.043000
9.5870
2016/05/312016/06/01歐元
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2016/04/302016/05/01歐元
0.043000
-
2016/03/312016/04/01歐元
0.043000
9.3770
2016/02/292016/03/01歐元
0.043000
9.1020
2016/01/312016/02/01歐元
0.043000
9.1950
2015/12/312016/01/01歐元
0.050700
-
2015/11/302015/12/01歐元
0.050700
9.6140
2015/10/312015/11/01歐元
0.050700
-
2015/09/302015/10/01歐元
0.050700
9.4600
2015/08/312015/09/01歐元
0.050700
9.6590
2015/07/312015/08/01歐元
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-
2015/06/302015/07/01歐元
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9.8090
2015/05/312015/06/01歐元
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10.0100
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-
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-
2014/12/312015/01/01歐元
0.050700
-
2014/11/302014/12/01歐元
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10.0400
2014/09/302014/10/01歐元
0.050700
10.1800
2014/08/312014/09/01歐元
0.050700
10.4100
2014/07/312014/08/01歐元
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10.4200
2014/06/302014/07/01歐元
0.050700
10.5800
2014/05/312014/06/01歐元
0.050700
-
2014/04/302014/05/01歐元
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10.4800
2014/03/312014/04/01歐元
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10.4400
2014/01/312014/02/01歐元
0.050700
-
2013/12/312014/01/01歐元
0.050700
-
2013/11/302013/12/01歐元
0.050700
-
2013/10/312013/11/01歐元
0.050700
10.2300
2013/09/302013/10/01歐元
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10.0700
2013/07/312013/08/01歐元
0.050700
10.0500
 
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