| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 412.13 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 412 | | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia)Limited | | 基金保管費率 | 最低0.025%~最高0.06%,0.025-0.06 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,1.5 | | 單筆最低申購金額 | 最低2000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 摩根基金(亞洲)有限公司 | | 淨值(2024/04/25) | 38.0100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1969/08/06 | | 經理人 | Nicolas Weindling/Schoichi Mizusawa | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 香港 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.83 | 1425 of 1603 | | 近一個月 | -5.00 | 1458 of 1599 | | 近三個月 | 4.80 | 592 of 1591 | | 近六個月 | 22.34 | 165 of 1569 | | 今年以來 | 10.27 | 111 of 1603 | | 近一年 | 28.67 | 147 of 1548 | | 近兩年 | 40.26 | 54 of 1435 | | 近三年 | 21.24 | 300 of 1330 | | 近五年 | 77.29 | 87 of 1175 | | 近十年 | 291.86 | 10 of 768 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 12.0308 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7769 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6377 |
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