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淨值走勢
摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/02
38.9200
-0.1700
-0.43
2024/04/30
39.0900
0.7200
1.88
2024/04/26
38.3700
0.3600
0.95
2024/04/25
38.0100
-0.6500
-1.68
2024/04/24
38.6600
0.9100
2.41
2024/04/23
37.7500
0.1300
0.35
2024/04/22
37.6200
0.3200
0.86
2024/04/19
37.3000
-1.0300
-2.69
2024/04/18
38.3300
0.1500
0.39
2024/04/17
38.1800
-0.3500
-0.91
2024/04/16
38.5300
-0.7600
-1.93
2024/04/15
39.2900
-0.2500
-0.63
2024/04/12
39.5400
0.1300
0.33
2024/04/11
39.4100
-0.0500
-0.13
2024/04/10
39.4600
-0.2500
-0.63
2024/04/09
39.7100
0.3800
0.97
2024/04/08
39.3300
0.2800
0.72
2024/04/05
39.0500
-0.2800
-0.71
2024/04/03
39.3300
-0.2900
-0.73
2024/04/02
39.6200
-0.4000
-1.00
2024/03/28
40.0200
-0.3800
-0.94
2024/03/27
40.4000
0.3000
0.75
2024/03/26
40.1000
0.0900
0.22
2024/03/25
40.0100
-0.5700
-1.40
2024/03/22
40.5800
0.0900
0.22
2024/03/21
40.4900
0.7000
1.76
2024/03/19
39.7900
0.2900
0.73
2024/03/18
39.5000
0.8600
2.23
2024/03/15
38.6400
-0.1100
-0.28
2024/03/14
38.7500
0.0400
0.10
2024/03/13
38.7100
-0.1000
-0.26
2024/03/12
38.8100
-0.0400
-0.10
2024/03/11
38.8500
-0.8700
-2.19
2024/03/08
39.7200
0.0700
0.18
2024/03/07
39.6500
-0.3000
-0.75
2024/03/06
39.9500
-0.0900
-0.22
2024/03/05
40.0400
0.2100
0.53
2024/03/04
39.8300
0.1000
0.25
2024/03/01
39.7300
0.5900
1.51
2024/02/29
39.1400
0.1600
0.41
2024/02/28
38.9800
-0.0700
-0.18
2024/02/27
39.0500
0.1400
0.36
2024/02/26
38.9100
0.1800
0.46
2024/02/22
38.7300
0.6300
1.65
2024/02/21
38.1000
0.0200
0.05
2024/02/20
38.0800
-0.1100
-0.29
2024/02/19
38.1900
-0.1800
-0.47
2024/02/16
38.3700
0.3700
0.97
2024/02/15
38.0000
0.2700
0.72
2024/02/14
37.7300
1.0000
2.72
2024/02/09
36.7300
0.0300
0.08
2024/02/08
36.7000
0.2500
0.69
2024/02/07
36.4500
0.0200
0.05
2024/02/06
36.4300
-0.3600
-0.98
2024/02/05
36.7900
0.1600
0.44
2024/02/02
36.6300
0.2200
0.60
2024/02/01
36.4100
-0.2600
-0.71
2024/01/31
36.6700
0.2300
0.63
2024/01/30
36.4400
0.2000
0.55
2024/01/29
36.2400
0.4300
1.20
 
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