代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 14621.39 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 14621 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5% | 基金管理費率 | 最低1.25%~最高1.45%,所適用之費率,請參公開說明書 | 單筆最低申購金額 | 最低20000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/04/25) | 51.5700 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 1997/09/22 | 經理人 | Fixed Income Portfolio Mgmt Team | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.33 | 234 of 507 | 近一個月 | -1.09 | 318 of 504 | 近三個月 | 1.31 | 95 of 497 | 近六個月 | 11.04 | 32 of 494 | 今年以來 | 1.46 | 120 of 507 | 近一年 | 13.39 | 20 of 494 | 近兩年 | 13.49 | 19 of 473 | 近三年 | 11.72 | 25 of 447 | 近五年 | 29.73 | 6 of 321 | 近十年 | 89.17 | 1 of 174 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 6.1595 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6201 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1678 |
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