| 資產配置 |
| 國外-北美 | 49.51 | | 國外-已開發歐洲 | 11.69 | | 國外-亞洲不含日本 | 11.33 | | 國外-日本 | 10.24 | | 存款-活期存款 | 4.87 | | 國外-紐澳 | 4.24 | | 國外存託憑證-北美 | 2.82 | | 上市-建材營造 | 2.32 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 27668.49 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 27668 | | 保管機構 | 摩根大通銀行 | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,公開說明書無揭露 | | 基金管理費率 | 最低0.491%~最高0.491% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.50 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林顧問服務公司 | | 淨值(2024/05/08) | 92.3000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1987/01/14 | | 經理人 | Nicholas Getaz/Matthew Quinlan/Amritha | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 美國 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.21 | 809 of 1658 | | 近一個月 | -1.15 | 1382 of 1658 | | 近三個月 | 1.80 | 1443 of 1649 | | 近六個月 | 8.64 | 1402 of 1627 | | 今年以來 | 4.53 | 1186 of 1658 | | 近一年 | 7.61 | 1232 of 1603 | | 近兩年 | 13.05 | 951 of 1499 | | 近三年 | 13.96 | 544 of 1386 | | 近五年 | 64.43 | 254 of 1230 | | 近十年 | 153.81 | 142 of 818 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.9838 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0894 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8685 |
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