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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 美元 | 0.158690 | 91.1200 | | 2023/10/19 | 2023/10/20 | 美元 | 0.169400 | 82.8300 | | 2023/07/19 | 2023/07/20 | 美元 | 0.165970 | 89.9900 | | 2023/04/19 | 2023/04/20 | 美元 | 0.161210 | 86.4100 | | 2022/12/19 | 2022/12/20 | 美元 | 0.105420 | 81.9000 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 3.335200 | 83.4100 | | 2022/10/19 | 2022/10/20 | 美元 | 0.148120 | 78.1300 | | 2022/07/19 | 2022/07/20 | 美元 | 0.149030 | 81.6200 | | 2022/04/19 | 2022/04/20 | 美元 | 0.133140 | 91.5200 | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 3.801860 | 91.4300 | | 2021/09/30 | 2021/10/01 | 美元 | 0.102480 | 91.3000 | | 2021/06/30 | 2021/07/01 | 美元 | 0.103040 | 90.6100 | | 2021/03/31 | 2021/04/01 | 美元 | 0.112630 | 84.0600 | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 0.118930 | 78.4400 | | 2020/09/30 | 2020/10/01 | 美元 | 0.105770 | 72.1200 | | 2020/06/30 | 2020/07/01 | 美元 | 0.117390 | 65.9500 | | 2020/03/31 | 2020/04/01 | 美元 | 0.118300 | 52.8600 | | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 美元 | 1.520840 | 67.2900 | | 2019/09/30 | 2019/10/01 | 美元 | 0.121660 | 66.5400 | | 2019/06/28 | 2019/07/01 | 美元 | 0.124250 | 66.9400 | | 2019/03/29 | 2019/04/01 | 美元 | 0.113750 | 64.0700 | | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 美元 | 2.312600 | 61.6400 | | 2018/09/28 | 2018/10/01 | 美元 | 0.133630 | 66.2800 | | 2018/06/29 | 2018/07/02 | 美元 | 0.114170 | 61.1200 | | 2018/03/29 | 2018/04/02 | 美元 | 0.101360 | 58.0300 | | 2017/11/30 | 2017/12/01 | 美元 | 1.541250 | 60.3200 | | 2017/09/29 | 2017/10/02 | 美元 | 0.099540 | 59.1000 | | 2017/06/30 | 2017/07/03 | 美元 | 0.121310 | 56.4500 | | 2017/03/31 | 2017/04/03 | 美元 | 0.107310 | 54.7100 | | 2016/11/30 | 2016/12/01 | 美元 | 1.345060 | 52.2300 | | 2016/09/30 | 2016/10/03 | 美元 | 0.110320 | 53.2300 | | 2016/06/30 | 2016/07/01 | 美元 | 0.119280 | 51.7700 | | 2016/03/31 | 2016/04/01 | 美元 | 0.132020 | 50.1000 | | 2015/11/30 | 2015/12/01 | 美元 | 2.065040 | 49.2100 | | 2015/08/31 | 2015/09/01 | 美元 | 0.110600 | 47.0000 | | 2015/05/29 | 2015/06/01 | 美元 | 0.118020 | 52.8100 | | 2015/02/27 | 2015/03/02 | 美元 | 0.052780 | 53.0000 | | 2014/11/28 | 2014/12/01 | 美元 | 0.657710 | 51.5700 | | 2014/08/29 | 2014/09/02 | 美元 | 0.106330 | 50.6200 | | 2014/05/30 | 2014/06/02 | 美元 | 0.100240 | 49.7800 | | 2014/02/28 | 2014/03/03 | 美元 | 0.050120 | 48.2800 | | 2013/11/29 | 2013/12/02 | 美元 | 0.297360 | 47.5700 | | 2012/11/30 | 2012/12/03 | 美元 | 0.387520 | 37.2500 | | 2011/11/30 | 2011/12/01 | 美元 | 0.286650 | 34.1600 | | 2010/11/30 | 2010/12/01 | 美元 | 0.261100 | 31.9200 | | 2009/11/30 | 2009/12/01 | 美元 | 0.086170 | 27.9100 | | 2008/11/28 | 2008/12/01 | 美元 | 0.360150 | 21.3500 | | 2007/11/30 | 2007/12/03 | 美元 | 0.989310 | 33.9200 | | 2006/12/01 | - | 2.106000 | 35.4700 | | 2005/12/28 | - | 0.030100 | 32.6100 | | 2005/12/01 | - | 0.497000 | 32.4500 | | 2004/12/02 | - | 0.540300 | 31.6600 | | 2003/12/18 | - | 0.050000 | 29.1900 | | 2003/12/04 | - | 0.148800 | 29.0400 | | 2002/12/05 | - | 0.155600 | 24.0600 | | 2002/09/05 | - | 0.024600 | 24.5100 | | 2002/06/06 | - | 0.024400 | 26.5100 | | 2002/02/28 | - | 0.004200 | 25.9900 | | 2001/12/06 | - | 0.787800 | 24.3600 | | 2001/09/06 | - | 0.041500 | 24.4600 | | 2001/05/31 | - | 0.050700 | 24.5500 | | 2001/03/01 | - | 0.019100 | 22.9300 | | 2000/11/30 | - | 0.082300 | 20.8400 | | 2000/08/31 | - | 0.046800 | 19.8700 | | 2000/06/01 | - | 0.025200 | 20.2600 | | 1999/12/02 | - | 1.703400 | 19.5200 | | 1999/09/02 | - | 0.038800 | 22.5500 | | 1998/12/03 | - | 2.024600 | 22.4800 | | 1998/09/03 | - | 0.046000 | 21.3600 | | 1998/03/05 | - | 0.027000 | 25.8200 |
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