代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 2870.45 | 基金規模(百萬)-(2016/09) | 2870 | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 基金保管費率 | 0%~0.05%,每年最高收0.05% | 基金管理費率 | 1.25%~1.25% | 單筆最低申購金額 | 0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 5%~5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 晉達資產管理盧森堡有限公司 | 淨值(2020/03/13) | 51.9300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/07/04 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2020/03/13 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -7.55 | 182 of 1986 | 近一個月 | -16.24 | 260 of 1983 | 近三個月 | -10.85 | 210 of 1975 | 近六個月 | -7.00 | 232 of 1952 | 今年以來 | -12.06 | 198 of 1986 | 近一年 | -0.67 | 158 of 1855 | 近兩年 | 27.65 | 15 of 1779 | 近三年 | 27.65 | 116 of 1718 | 近五年 | 36.84 | 115 of 1449 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2020/03/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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