天達環球策略基金-環球特許品牌基金F累積股份 |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金F累積股份 | 基金名稱(英文) | Investec Global Strategy Fund-Global Franchise Fund Class F Acc | 基金公司/總代理公司 | 晉達資產管理盧森堡有限公司/野村證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金組別 | 股票型 | 最新淨值 | 51.9300 | 淨值日期 | 2020/03/13 | 成立日期 | 2009/07/04 | 成立時規模(百萬) | 2870.45 | 最近規模(百萬) | 2870 | 規模日期 | 2016/09/30 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 混合 | 基金經理人 | | 保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 申購手續費 | 5%~5% | 買回手續費 | | 基金管理費率 | 1.25%~1.25% | 基金保管費率 | 0%~0.05%,每年最高收0.05% | 收益分配 | 不配息 | 風險等級 | 4 | 投資目標與策略 | |
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