代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3251.19 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3251 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.47%,最高為每年基金淨資產價值之0.47% | 基金管理費率 | 最低1.87%~最高1.87%,經理費率固定為1.87% | 單筆最低申購金額 | 最低NA | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高6%,6 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 119.3200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/01/19 | 經理人 | | 投資地區 | 中國大陸及香港 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 6.16 | 2 of 1670 | 近一個月 | 2.90 | 107 of 1666 | 近三個月 | 2.75 | 1137 of 1658 | 近六個月 | -3.19 | 1616 of 1636 | 今年以來 | -2.49 | 1575 of 1670 | 近一年 | -14.85 | 1584 of 1615 | 近兩年 | -17.84 | 1474 of 1502 | 近三年 | -51.74 | 1372 of 1397 | 近五年 | -31.26 | 1212 of 1240 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 21.8775 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2827 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0643 |
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