瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 美元 | 0.194550 | 113.4300 | | 2024/03/14 | 2024/03/15 | 美元 | 0.196800 | 118.7900 | | 2024/02/08 | 2024/02/19 | 美元 | 0.183800 | 115.5000 | | 2024/01/15 | 2024/01/16 | 美元 | 0.205300 | 114.8500 | | 2023/12/14 | 2023/12/15 | 美元 | 0.214300 | 123.5300 | | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 美元 | 0.209800 | 132.7000 | | 2023/10/13 | 2023/10/16 | 美元 | 0.211800 | 127.2100 | | 2023/09/14 | 2023/09/15 | 美元 | 0.221400 | 131.6900 | | 2023/08/14 | 2023/08/16 | 美元 | 0.245100 | 133.4700 | | 2023/07/14 | 2023/07/18 | 美元 | 0.230000 | 136.9300 | | 2023/06/14 | 2023/06/15 | 美元 | 0.220000 | 142.2300 | | 2023/05/12 | 2023/05/15 | 美元 | 0.240000 | 142.7800 | | 2023/04/14 | 2023/04/17 | 美元 | 0.250000 | 150.5300 | | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 美元 | 0.240000 | 141.0400 | | 2023/02/14 | 2023/02/15 | 美元 | 0.270000 | 155.0200 | | 2023/01/16 | 2023/01/17 | 美元 | 0.250000 | - | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.230000 | 147.0800 | | 2022/11/14 | 2022/11/15 | 美元 | 0.180000 | 136.0000 | | 2022/10/14 | 2022/10/17 | 美元 | 0.160000 | 122.9900 | | 2022/09/14 | 2022/09/15 | 美元 | 0.190000 | 144.7000 | | 2022/08/12 | 2022/08/16 | 美元 | 0.190000 | 149.1400 | | 2022/07/14 | 2022/07/15 | 美元 | 0.210000 | 155.8700 | | 2022/06/14 | 2022/06/15 | 美元 | 0.200000 | 163.1000 | | 2022/05/13 | 2022/05/16 | 美元 | 0.200000 | 151.2400 | | 2022/04/14 | 2022/04/19 | 美元 | 0.210000 | 163.3200 | | 2022/03/14 | 2022/03/15 | 美元 | 0.220000 | 137.9700 | | 2022/02/14 | 2022/02/15 | 美元 | 0.230000 | 192.5500 | | 2022/01/14 | 2022/01/17 | 美元 | 0.240000 | 190.7500 | | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 美元 | 0.240000 | 193.1500 | | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 美元 | 0.250000 | 203.2000 | | 2021/10/12 | 2021/10/15 | 美元 | 0.250000 | 204.9000 | | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 美元 | 0.250000 | 200.6900 | | 2021/08/13 | 2021/08/16 | 美元 | 0.260000 | 213.1100 | | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 美元 | 0.310000 | 238.1900 | | 2021/06/11 | 2021/06/15 | 美元 | 0.320000 | 245.5000 | | 2021/05/14 | 2021/05/17 | 美元 | 0.320000 | 247.5600 | | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 美元 | 0.320000 | 254.1200 | | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 美元 | 0.340000 | 262.4700 | | 2021/02/18 | 2021/02/19 | 美元 | 0.340000 | 295.8700 | | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 美元 | 0.320000 | 268.0200 | | 2020/12/14 | 2020/12/15 | 美元 | 0.320000 | 250.5900 | | 2020/11/13 | 2020/11/16 | 美元 | 0.310000 | 253.4000 | | 2020/10/14 | 2020/10/15 | 美元 | 0.300000 | 251.5200 | | 2020/09/14 | 2020/09/15 | 美元 | 0.310000 | 247.2200 | | 2020/08/14 | 2020/08/17 | 美元 | 0.300000 | 241.5400 | | 2020/07/14 | 2020/07/15 | 美元 | 0.280000 | 242.5900 | | 2020/06/12 | 2020/06/15 | 美元 | 0.250000 | 212.7000 | | 2020/05/14 | 2020/05/15 | 美元 | 0.250000 | 203.7000 | | 2020/04/14 | 2020/04/15 | 美元 | 0.240000 | 198.6800 | | 2020/03/13 | 2020/03/16 | 美元 | 0.250000 | 188.2700 | | 2020/02/14 | 2020/02/17 | 美元 | 0.250000 | 214.0800 | | 2020/01/14 | 2020/01/15 | 美元 | 0.260000 | 216.2800 | | 2019/12/13 | 2019/12/16 | 美元 | 0.240000 | 201.0700 | | 2019/11/14 | 2019/11/15 | 美元 | 0.240000 | 194.7400 | | 2019/10/14 | 2019/10/15 | 美元 | 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| 2016/10/14 | 2016/10/17 | 美元 | 0.150000 | 119.6500 | | 2016/09/22 | 2016/09/23 | 美元 | 0.150000 | 124.1000 | | 2016/08/16 | 2016/08/17 | 美元 | 0.140000 | 116.8800 | | 2016/07/14 | 2016/07/15 | 美元 | 0.130000 | 109.8500 | | 2016/06/14 | 2016/06/15 | 美元 | 0.130000 | 103.5000 | | 2016/05/13 | 2016/05/17 | 美元 | 0.140000 | 104.5500 | | 2016/04/14 | 2016/04/15 | 美元 | 0.130000 | 110.4700 | | 2016/03/14 | 2016/03/15 | 美元 | 0.130000 | 104.5100 | | 2016/02/15 | 2016/02/16 | 美元 | 0.130000 | 99.2500 | | 2016/01/14 | 2016/01/15 | 美元 | 0.150000 | 101.0900 | | 2015/12/14 | 2015/12/15 | 美元 | 0.140000 | 112.6600 | | 2015/11/13 | 2015/11/16 | 美元 | 0.140000 | 112.3400 | | 2015/10/14 | 2015/10/15 | 美元 | 0.130000 | 111.1500 | | 2015/09/14 | 2015/09/15 | 美元 | 0.130000 | 101.2300 | | 2015/08/14 | 2015/08/17 | 美元 | 0.140000 | 111.9000 | | 2015/07/14 | 2015/07/15 | 美元 | 0.160000 | 117.5400 | | 2015/06/12 | 2015/06/15 | 美元 | 0.190000 | 131.0400 | | 2015/05/13 | 2015/05/15 | 美元 | 0.190000 | 131.2000 | | 2015/04/15 | 2015/04/15 | 美元 | 0.160000 | 129.6000 |
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