| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 78.04 | | 存款-活期存款 | 6.97 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.01 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.80 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3054.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3054 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 24.9200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 2006/04/28 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.05 | 2 of 73 | | 近一個月 | -2.01 | 69 of 73 | | 近三個月 | -2.88 | 68 of 73 | | 近六個月 | 0.85 | 66 of 73 | | 今年以來 | -7.01 | 69 of 73 | | 近一年 | -5.86 | 67 of 73 | | 近兩年 | -7.01 | 62 of 72 | | 近三年 | -12.38 | 41 of 64 | | 近五年 | -18.64 | 49 of 54 | | 近十年 | -14.54 | 36 of 45 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.9948 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2166 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7255 |
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