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淨值走勢
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
25.2900
-0.0200
-0.08
2024/05/16
25.3100
0.0500
0.20
2024/05/15
25.2600
0.2900
1.16
2024/05/14
24.9700
0.0900
0.36
2024/05/13
24.8800
0.0000
0.00
2024/05/10
24.8800
-0.0700
-0.28
2024/05/09
24.9500
0.0300
0.12
2024/05/08
24.9200
-0.1400
-0.56
2024/05/07
25.0600
-0.0100
-0.04
2024/05/06
25.0700
0.0400
0.16
2024/05/03
25.0300
0.2300
0.93
2024/05/02
24.8000
0.3800
1.56
2024/05/01
24.4200
0.0500
0.21
2024/04/30
24.3700
-0.2700
-1.10
2024/04/29
24.6400
0.2000
0.82
2024/04/26
24.4400
-0.0400
-0.16
2024/04/25
24.4800
-0.0800
-0.33
2024/04/24
24.5600
-0.1300
-0.53
2024/04/23
24.6900
0.1100
0.45
2024/04/22
24.5800
0.0200
0.08
2024/04/19
24.5600
0.0700
0.29
2024/04/18
24.4900
-0.0400
-0.16
2024/04/17
24.5300
0.1300
0.53
2024/04/16
24.4000
-0.2600
-1.05
2024/04/15
24.6600
-0.2400
-0.96
2024/04/12
24.9000
-0.1500
-0.60
2024/04/11
25.0500
-0.0900
-0.36
2024/04/10
25.1400
-0.3900
-1.53
2024/04/09
25.5300
0.1000
0.39
2024/04/08
25.4300
-0.0500
-0.20
2024/04/05
25.4800
-0.0300
-0.12
2024/04/04
25.5100
0.0600
0.24
2024/04/03
25.4500
0.0500
0.20
2024/04/02
25.4000
-0.0100
-0.04
2024/04/01
25.4100
-0.1700
-0.66
2024/03/28
25.5800
-0.0600
-0.23
2024/03/27
25.6400
0.0200
0.08
2024/03/26
25.6200
-0.0100
-0.04
2024/03/25
25.6300
0.0400
0.16
2024/03/22
25.5900
-0.0300
-0.12
2024/03/21
25.6200
-0.0600
-0.23
2024/03/20
25.6800
0.1100
0.43
2024/03/19
25.5700
-0.0700
-0.27
2024/03/18
25.6400
-0.0800
-0.31
2024/03/15
25.7200
-0.1400
-0.54
2024/03/14
25.8600
-0.1700
-0.65
2024/03/13
26.0300
0.0000
0.00
2024/03/12
26.0300
-0.0700
-0.27
2024/03/11
26.1000
-0.0100
-0.04
2024/03/08
26.1100
0.0900
0.35
2024/03/07
26.0200
0.1700
0.66
2024/03/06
25.8500
0.1700
0.66
2024/03/05
25.6800
0.0500
0.20
2024/03/04
25.6300
-0.0300
-0.12
2024/03/01
25.6600
0.0500
0.20
2024/02/29
25.6100
0.0800
0.31
2024/02/28
25.5300
-0.0700
-0.27
2024/02/27
25.6000
0.0000
0.00
2024/02/26
25.6000
0.0000
0.00
2024/02/23
25.6000
0.0100
0.04
 
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