| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 75.00 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 11.38 | | 存款-活期存款 | 5.99 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.89 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.86 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10429.04 | | 基金規模(百萬)-(2020/05) | 10429 | | 保管機構 | J.P.MORGAN Bank Luxembourg S.A. | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.00 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2020/08/06) | 15.1300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 1991/02/28 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2020/08/06 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.39 | 52 of 60 | | 近一個月 | -0.26 | 50 of 60 | | 近三個月 | -1.06 | 53 of 59 | | 近六個月 | -4.03 | 49 of 59 | | 今年以來 | -4.62 | 51 of 60 | | 近一年 | -5.82 | 51 of 58 | | 近兩年 | -4.56 | 43 of 50 | | 近三年 | -2.84 | 40 of 48 | | 近五年 | 0.93 | 40 of 47 | | 近十年 | 18.49 | 21 of 29 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2020/07/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|
