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 基金總覽
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位70.01
存款-活期存款12.64
買賣斷債券-政府公債-主順位10.54
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位5.68
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位2.84

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)4306.11
基金規模(百萬)-(2022/05)4306
保管機構J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
基金保管費率最低0.01%~最高0.14%
基金管理費率最低0.75%~最高0.75%
單筆最低申購金額最低1000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高%,5.00
 基金介紹
基金公司
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
淨值(2022/07/06)12.2800
計價幣別美元
基金類型政府債
基金成立日期1991/02/28
經理人Michael Hasenstab/Calvin Ho
投資地區混合
投資標的固定收益型/政府債
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2022/07/05
時間 績效(%) 組別排名
近一週-1.0565 of 68
近一個月-6.0264 of 68
近三個月-9.1358 of 68
近六個月-6.1411 of 61
今年以來-6.9118 of 68
近一年-8.9923 of 60
近兩年-10.7428 of 52
近三年-17.3044 of 51
近五年-13.4935 of 45
近十年-1.9927 of 38

 風險評估指數 資料日期:2022/06/01
年化標準差(%)5.8044
夏普指數(Sharpe Index)-0.4506
貝他係數(Beta Index)1.0824
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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