| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 79.00 | | 存款-活期存款 | 6.70 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.05 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.82 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.37 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3054.04 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3054 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/01) | 10.7400 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 1991/02/28 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/01 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.65 | 30 of 31 | | 近一個月 | -3.96 | 28 of 31 | | 近三個月 | -6.76 | 26 of 31 | | 近六個月 | 1.67 | 25 of 31 | | 今年以來 | -8.89 | 27 of 31 | | 近一年 | -7.29 | 28 of 31 | | 近兩年 | -9.88 | 21 of 30 | | 近三年 | -13.61 | 22 of 30 | | 近五年 | -20.70 | 24 of 28 | | 近十年 | -15.28 | 17 of 23 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.0145 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2166 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.7311 |
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