| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.01 | | 存款-活期存款 | 12.64 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 10.54 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 5.68 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 2.84 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4306.11 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 4306 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14% | | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,5.00 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2022/07/06) | 12.2800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 政府債 | | 基金成立日期 | 1991/02/28 | | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/07/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.05 | 65 of 68 | | 近一個月 | -6.02 | 64 of 68 | | 近三個月 | -9.13 | 58 of 68 | | 近六個月 | -6.14 | 11 of 61 | | 今年以來 | -6.91 | 18 of 68 | | 近一年 | -8.99 | 23 of 60 | | 近兩年 | -10.74 | 28 of 52 | | 近三年 | -17.30 | 44 of 51 | | 近五年 | -13.49 | 35 of 45 | | 近十年 | -1.99 | 27 of 38 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 5.8044 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.4506 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0824 |
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