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 基金總覽
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別:美元
 

 淨值走勢圖
 資產配置
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位75.00
買賣斷債券-政府公債-主順位11.38
存款-活期存款5.99
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位2.89
買賣斷債券-無擔保公司債-次順位0.86

 代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)10429.04
基金規模(百萬)-(2020/05)10429
保管機構J.P.MORGAN Bank Luxembourg S.A.
基金保管費率最低0.01%~最高0.14%
基金管理費率最低0.75%~最高0.75%
單筆最低申購金額最低5000
受益分配分式依受益人選擇配息或再投資
申購手續費最低%~最高%,5.00
 基金介紹
基金公司
富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
淨值(2020/08/06)15.1300
計價幣別美元
基金類型政府債
基金成立日期1991/02/28
經理人Michael Hasenstab/Calvin Ho
投資地區混合
投資標的固定收益型/政府債
註冊地盧森堡

 績效資料 資料日期:2020/08/06
時間 績效(%) 組別排名
近一週-0.3952 of 60
近一個月-0.2650 of 60
近三個月-1.0653 of 59
近六個月-4.0349 of 59
今年以來-4.6251 of 60
近一年-5.8251 of 58
近兩年-4.5643 of 50
近三年-2.8440 of 48
近五年0.9340 of 47
近十年18.4921 of 29

 風險評估指數 資料日期:2020/07/01
年化標準差(%)-
夏普指數(Sharpe Index)-
貝他係數(Beta Index)-
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
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