head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別:美元
 

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2022/08/052022/08/08美元
0.072000
12.4300
2022/07/072022/07/08美元
0.085000
12.2400
2022/06/072022/06/08美元
0.062000
12.9600
2022/05/062022/05/09美元
0.072000
12.7800
2022/04/072022/04/08美元
0.063000
13.5900
2022/03/072022/03/08美元
0.052000
13.3900
2022/02/072022/02/08美元
0.056000
13.4200
2022/01/072022/01/10美元
0.060000
13.4100
2021/12/072021/12/08美元
0.055000
13.5800
2021/11/052021/11/08美元
0.054000
13.6200
2021/10/072021/10/08美元
0.054000
13.7400
2021/09/072021/09/08美元
0.058000
13.8900
2021/08/062021/08/09美元
0.057000
13.9800
2021/07/072021/07/08美元
0.056000
14.0400
2021/06/072021/06/08美元
0.060000
14.4100
2021/05/072021/05/10美元
0.057000
14.4300
2021/04/082021/04/09美元
0.065000
14.3300
2021/03/052021/03/08美元
0.051000
14.4400
2021/02/052021/02/08美元
0.056000
14.7700
2021/01/082021/01/11美元
0.112000
14.8300
2020/12/072020/12/08美元
0.049000
14.9500
2020/11/062020/11/09美元
0.066000
14.9200
2020/10/072020/10/08美元
0.046000
14.8500
2020/09/072020/09/08美元
0.044000
14.9500
2020/08/072020/08/10美元
0.041000
15.1000
2020/07/072020/07/08美元
0.051000
15.2000
2020/06/052020/06/08美元
0.040000
15.1100
2020/05/072020/05/08美元
0.036000
15.3100
2020/04/072020/04/08美元
0.054000
15.1300
2020/03/062020/03/09美元
0.066000
15.8700
2020/02/072020/02/10美元
0.070000
16.0200
2020/01/082020/01/09美元
0.070000
16.1400
2019/12/062019/12/09美元
0.066000
16.0600
2019/11/072019/11/08美元
0.063000
16.1400
2019/10/072019/10/08美元
0.075000
16.2200
2019/09/062019/09/09美元
0.094000
16.2500
2019/08/072019/08/08美元
0.098000
16.8400
2019/07/052019/07/08美元
0.099000
17.2000
2019/06/072019/06/10美元
0.105000
16.9600
2019/05/072019/05/08美元
0.101000
17.1900
2019/04/052019/04/08美元
0.108000
17.3300
2019/03/072019/03/08美元
0.105000
17.3400
2019/02/072019/02/08美元
0.119000
17.4900
2019/01/082019/01/09美元
0.115000
17.2300
2018/12/072018/12/10美元
0.093000
17.1400
2018/11/072018/11/08美元
0.094000
17.5400
2018/10/052018/10/08美元
0.095000
17.4200
2018/09/072018/09/10美元
0.104000
16.8000
2018/08/072018/08/08美元
0.099000
17.7000
2018/07/062018/07/09美元
0.098000
17.3700
2018/06/072018/06/08美元
0.097000
17.4000
2018/05/072018/05/08美元
0.093000
17.7600
2018/04/062018/04/09美元
0.103000
17.8800
2018/03/072018/03/08美元
0.095000
17.8200
2018/02/072018/02/08美元
0.107000
18.0800
2018/01/082018/01/09美元
0.106000
18.3800
2017/12/072017/12/08美元
0.097000
18.5100
2017/11/072017/11/08美元
0.099000
18.5200
2017/10/062017/10/09美元
0.095000
18.6500
2017/09/072017/09/08美元
0.105000
18.4000
2017/08/072017/08/08美元
0.102000
18.6400
2017/07/072017/07/10美元
0.110000
19.0000
2017/06/072017/06/08美元
0.104000
18.8600
2017/05/052017/05/08美元
0.101000
19.1700
2017/04/072017/04/10美元
0.096000
19.4400
2017/03/072017/03/08美元
0.090000
19.2700
2017/02/072017/02/08美元
0.096000
18.7900
2017/01/062017/01/09美元
0.090000
18.7500
2016/12/072016/12/08美元
0.085000
18.5800
2016/11/072016/11/08美元
0.085000
18.3900
2016/10/072016/10/10美元
0.081000
18.0700
2016/09/072016/09/08美元
0.091000
17.9900
2016/08/052016/08/08美元
0.089000
18.1600
2016/07/072016/07/08美元
0.082000
17.7700
2016/06/072016/06/08美元
0.081000
18.1300
2016/05/062016/05/09美元
0.077000
18.0500
2016/04/072016/04/08美元
0.086000
18.1500
2016/03/072016/03/08美元
0.077000
18.3800
2016/02/052016/02/08美元
0.076000
18.0300
2016/01/082016/01/11美元
0.096000
18.5100
2015/12/072015/12/08美元
0.052000
19.3500
2015/11/062015/11/09美元
0.068000
19.5800
2015/10/072015/10/08美元
0.062000
19.3700
2015/09/072015/09/08美元
0.062000
18.9700
2015/08/072015/08/10美元
0.076000
20.0200
2015/07/072015/07/08美元
0.066000
20.2600
2015/06/052015/06/08美元
0.061000
20.5700
2015/05/292015/06/01美元
0.061000
20.9400
2015/05/072015/05/08美元
0.030000
20.9700
2015/04/082015/04/09美元
0.037000
21.1900
2015/03/062015/03/09美元
0.031000
20.7700
2015/02/062015/02/09美元
0.032000
20.9300
2015/01/082015/01/09美元
0.040000
20.8300
2014/12/052014/12/08美元
0.035000
21.1100
2014/11/072014/11/10美元
0.034000
21.3900
2014/10/072014/10/08美元
0.038000
21.3500
2014/09/052014/09/08美元
0.036000
21.7200
2014/08/072014/08/08美元
0.039000
21.1400
2014/07/072014/07/08美元
0.041000
21.5500
2014/06/062014/06/09美元
0.045000
21.6100
2014/05/072014/05/08美元
0.046000
21.2300
2014/04/072014/04/08美元
0.047000
21.1200
2014/02/072014/02/10美元
0.040000
20.6300
2014/01/082014/01/09美元
0.043000
20.9800
2013/12/062013/12/09美元
0.040000
21.0000
2013/11/072013/11/08美元
0.042000
20.9800
2013/10/072013/10/08美元
0.040000
20.8500
2013/09/062013/09/09美元
0.036000
20.6500
2013/08/072013/08/08美元
0.035000
20.7800
2013/07/052013/07/08美元
0.032000
20.7100
2013/06/072013/06/10美元
0.038000
21.0100
2013/05/072013/05/08美元
0.037000
22.0700
2013/04/052013/04/08美元
0.042000
21.7200
2013/03/072013/03/08美元
0.039000
21.6400
2013/02/072013/02/08美元
0.040000
-
2013/01/082013/01/09美元
0.045000
21.4500
2012/12/072012/12/10美元
0.043000
21.0000
2012/11/082012/11/09美元
0.044000
20.7100
2012/10/052012/10/08美元
0.045000
20.6400
2012/09/072012/09/10美元
0.042000
20.3300
2012/08/072012/08/08美元
0.039000
20.3600
2012/07/062012/07/09美元
0.039000
19.7000
2012/06/072012/06/08美元
0.043000
19.1000
2012/05/082012/05/09美元
0.036000
19.6700
2012/04/102012/04/11美元
0.046000
19.8000
2012/03/072012/03/08美元
0.053000
20.2600
2012/02/072012/02/08美元
0.042000
20.1500
2012/01/062012/01/09美元
0.043000
18.8500
2011/12/072011/12/08美元
0.038000
18.9300
2011/11/082011/11/09美元
0.038000
19.2100
2011/10/072011/10/10美元
0.049000
19.0300
2011/09/072011/09/08美元
0.036000
20.2600
2011/08/052011/08/08美元
0.055000
20.1000
2011/07/072011/07/08美元
0.054000
20.6200
2011/06/082011/06/09美元
0.059000
20.4700
2011/05/062011/05/09美元
0.052000
20.4700
2011/04/072011/04/08美元
0.057000
20.5100
2011/03/072011/03/08美元
0.052000
20.0100
2011/02/072011/02/08美元
0.058000
19.9900
2011/01/072011/01/10美元
0.063000
19.9000
2010/12/072010/12/08美元
0.051000
19.7600
2010/11/052010/11/08美元
0.054000
19.9700
2010/10/072010/10/08美元
0.054000
19.9600
2010/09/072010/09/08美元
0.052000
19.5000
2010/08/062010/08/09美元
0.058000
19.4800
2010/07/072010/07/08美元
0.052000
18.9500
2010/06/072010/06/08美元
0.056000
18.6300
2010/05/072010/05/10美元
0.052000
19.4300
2010/04/072010/04/08美元
0.056000
19.6000
2010/03/052010/03/08美元
0.060000
19.1300
2010/02/072010/02/08美元
0.070000
18.3100
2010/01/072010/01/08美元
0.000000
18.9100
2009/12/072009/12/08美元
0.151000
18.4000
2009/11/062009/11/09美元
0.066000
18.5200
2009/10/072009/10/08美元
0.071000
18.4400
2009/09/072009/09/08美元
0.073000
17.9200
2009/08/072009/08/10美元
0.076000
17.8300
2009/07/072009/07/08美元
0.081000
17.1900
2009/06/052009/06/08美元
0.071000
17.2700
2009/05/072009/05/08美元
0.062000
17.4000
2009/04/072009/04/08美元
0.046000
16.5000
2009/03/062009/03/09美元
0.047000
15.0700
2009/02/062009/02/09美元
0.031000
16.1900
2009/01/072009/01/08美元
0.027000
16.4800
2008/12/052008/12/08美元
0.046000
15.7300
2008/11/072008/11/10美元
0.043000
15.6700
2008/10/072008/10/08美元
0.049000
15.4900
2008/09/052008/09/08美元
0.061000
15.8100
2008/08/072008/08/08美元
0.067000
15.8300
2008/07/072008/07/08美元
0.049000
15.6100
2008/06/062008/06/09美元
0.057000
15.9100
2008/05/072008/05/08美元
0.047000
16.3500
2008/04/072008/04/08美元
0.049000
16.5200
2008/03/072008/03/10美元
0.046000
16.6300
2008/02/072008/02/08美元
0.054000
16.0600
2008/01/072008/01/08美元
0.048000
15.9000
2007/12/072007/12/10美元
0.051000
15.8100
2007/11/072007/11/08美元
0.064000
16.0500
2007/10/052007/10/08美元
0.030000
15.6600
2007/09/072007/09/10美元
0.035000
15.1000
2007/08/072007/08/08美元
0.060000
15.2700
2007/07/062007/07/09美元
0.040000
15.3300
2007/06/072007/06/08美元
0.054000
15.1100
2007/05/072007/05/08美元
0.045000
15.2600
2007/04/092007/04/10美元
0.056000
14.9600
2007/03/072007/03/08美元
0.048000
14.6900
2007/02/072007/02/08美元
0.046000
14.6300
2007/01/052007/01/08美元
0.041000
14.6400
2006/12/08-
0.045000
14.7600
2006/11/08-
0.039000
14.4500
2006/10/09-
0.038000
14.1000
2006/09/08-
0.039000
14.0800
2006/08/08-
0.040000
14.2200
2006/07/10-
0.035000
14.0300
2006/06/08-
0.031000
14.0100
2006/05/08-
0.037000
14.4100
2006/04/10-
0.034000
13.8700
2006/03/08-
0.031000
13.7100
2006/02/08-
0.034000
13.7800
2006/01/09-
0.032000
13.8000
2005/12/08-
0.034000
13.3700
2005/11/08-
0.028000
13.1900
2005/10/10-
0.033000
13.5100
2005/09/08-
0.032000
13.7200
2005/08/08-
0.031000
13.7500
2005/07/08-
0.031000
13.4500
2005/06/08-
0.029000
13.7900
2005/05/09-
0.032000
14.0000
2005/04/08-
0.035000
13.9300
2005/03/08-
0.031000
14.4100
2005/02/08-
0.033000
13.9600
2005/01/10-
0.034000
14.0300
2004/12/09-
0.032000
14.1000
2004/11/11-
0.029000
13.6800
2004/10/08-
0.033000
13.2100
2004/09/09-
0.023000
12.8800
2004/08/12-
0.037000
12.8600
2004/07/08-
0.040000
12.9000
2004/06/10-
0.047000
12.5800
2004/05/13-
0.048000
12.3700
2004/04/08-
0.043000
13.0400
2004/03/11-
0.048000
13.0600
2004/02/12-
0.049000
13.4500
2004/01/08-
0.045000
13.3200
2003/12/11-
0.047000
12.7300
2003/11/13-
0.046000
12.4000
2003/10/08-
0.040000
12.6300
2003/09/11-
0.041000
12.0700
2003/08/07-
0.039000
12.1900
2003/07/10-
0.035000
12.3800
2003/06/12-
0.039000
12.9100
2003/05/08-
0.036000
12.4000
2003/04/10-
0.039000
11.6200
2003/03/13-
0.036000
11.7100
2003/02/13-
0.039000
11.7200
2003/01/09-
0.035000
11.2600
2002/12/12-
0.034000
10.9600
2002/11/14-
0.039000
10.8300
2002/10/10-
0.033000
10.5800
2002/07/11-
0.034000
10.3700
2002/06/13-
0.029000
10.1200
2002/05/09-
0.032000
9.9500
2002/04/11-
0.037000
9.8100
2002/03/07-
0.030000
9.7800
2002/02/07-
0.036000
9.8000
2002/01/10-
0.026000
9.9200
2001/12/13-
0.028000
9.9100
2001/11/08-
0.038000
10.1200
2001/10/11-
0.034000
9.8800
2001/09/13-
0.039000
-
2001/08/09-
0.041000
9.7400
2001/07/12-
0.042000
9.3600
2001/06/14-
0.042000
9.5400
2001/05/10-
0.040000
9.6700
2001/04/12-
0.039000
9.7700
2001/03/08-
0.038000
10.1100
2001/02/08-
0.039000
10.0400
2001/01/11-
0.041000
10.2500
2000/12/07-
0.070000
9.7400
2000/11/09-
0.038000
9.3800
2000/10/05-
0.037000
9.5600
2000/09/07-
0.039000
9.5900
2000/07/13-
0.041000
9.8900
2000/06/08-
0.056000
9.9400
2000/05/11-
0.030000
9.5700
2000/04/06-
0.036000
10.1400
2000/03/09-
0.052000
10.1000
2000/02/10-
0.034000
10.0600
2000/01/06-
0.082000
10.2900
1999/12/09-
0.040000
10.3500
1999/11/11-
0.024000
10.4300
1999/10/07-
0.030000
10.4000
1999/09/09-
0.033000
10.3800
1999/08/05-
0.070000
10.5100
1999/07/08-
0.056000
10.4500
1999/06/10-
0.070000
10.5900
1999/05/06-
0.050000
11.0600
1999/04/08-
0.050000
11.1300
1999/03/04-
0.045000
10.9100
1999/02/04-
0.050000
11.3800
1999/01/07-
0.050000
11.5000
1998/12/10-
0.070000
11.5200
1998/11/05-
0.080000
11.5800
1998/10/08-
0.070000
11.3900
1998/09/10-
0.055000
10.9800
1998/07/09-
0.060000
11.4000
1998/05/07-
0.065000
11.5400
1998/04/09-
0.065000
-
1998/03/05-
0.065000
11.6300
1998/01/08-
0.080000
11.6000
 
系統設計╱資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw