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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/052024/04/08美元
0.047000
11.1900
2024/03/072024/03/08美元
0.046000
11.5300
2024/02/072024/02/08美元
0.046000
11.3800
2024/01/082024/01/09美元
0.046000
11.6500
2023/12/072023/12/08美元
0.044000
11.4700
2023/11/072023/11/08美元
0.044000
11.0900
2023/10/062023/10/09美元
0.045000
10.9100
2023/09/072023/09/08美元
0.049000
11.3900
2023/08/072023/08/08美元
0.043000
11.7800
2023/07/072023/07/10美元
0.041000
11.8200
2023/06/072023/06/08美元
0.040000
11.9500
2023/05/052023/05/08美元
0.039000
12.1500
2023/04/102023/04/11美元
0.038000
12.2900
2023/03/072023/03/08美元
0.037000
11.8300
2023/02/072023/02/08美元
0.042000
12.2800
2023/01/062023/01/09美元
0.044000
12.3400
2022/12/072022/12/08美元
0.039000
11.9600
2022/11/072022/11/08美元
0.044000
11.5000
2022/10/072022/10/10美元
0.047000
11.4900
2022/09/072022/09/08美元
0.050000
11.9100
2022/08/052022/08/08美元
0.072000
12.4300
2022/07/072022/07/08美元
0.085000
12.2400
2022/06/072022/06/08美元
0.062000
12.9600
2022/05/062022/05/09美元
0.072000
12.7800
2022/04/072022/04/08美元
0.063000
13.5900
2022/03/072022/03/08美元
0.052000
13.3900
2022/02/072022/02/08美元
0.056000
13.4200
2022/01/072022/01/10美元
0.060000
13.4100
2021/12/072021/12/08美元
0.055000
13.5800
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0.054000
13.6200
2021/10/072021/10/08美元
0.054000
13.7400
2021/09/072021/09/08美元
0.058000
13.8900
2021/08/062021/08/09美元
0.057000
13.9800
2021/07/072021/07/08美元
0.056000
14.0400
2021/06/072021/06/08美元
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14.4100
2021/05/072021/05/10美元
0.057000
14.4300
2021/04/082021/04/09美元
0.065000
14.3300
2021/03/052021/03/08美元
0.051000
14.4400
2021/02/052021/02/08美元
0.056000
14.7700
2021/01/082021/01/11美元
0.112000
14.8300
2020/12/072020/12/08美元
0.049000
14.9500
2020/11/062020/11/09美元
0.066000
14.9200
2020/10/072020/10/08美元
0.046000
14.8500
2020/09/072020/09/08美元
0.044000
14.9500
2020/08/072020/08/10美元
0.041000
15.1000
2020/07/072020/07/08美元
0.051000
15.2000
2020/06/052020/06/08美元
0.040000
15.1100
2020/05/072020/05/08美元
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15.3100
2020/04/072020/04/08美元
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15.1300
2020/03/062020/03/09美元
0.066000
15.8700
2020/02/072020/02/10美元
0.070000
16.0200
2020/01/082020/01/09美元
0.070000
16.1400
2019/12/062019/12/09美元
0.066000
16.0600
2019/11/072019/11/08美元
0.063000
16.1400
2019/10/072019/10/08美元
0.075000
16.2200
2019/09/062019/09/09美元
0.094000
16.2500
2019/08/072019/08/08美元
0.098000
16.8400
2019/07/052019/07/08美元
0.099000
17.2000
2019/06/072019/06/10美元
0.105000
16.9600
2019/05/072019/05/08美元
0.101000
17.1900
2019/04/052019/04/08美元
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17.3300
2019/03/072019/03/08美元
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17.3400
2019/02/072019/02/08美元
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2019/01/082019/01/09美元
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2018/12/072018/12/10美元
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17.5400
2018/10/052018/10/08美元
0.095000
17.4200
2018/09/072018/09/10美元
0.104000
16.8000
2018/08/072018/08/08美元
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17.7000
2018/07/062018/07/09美元
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17.3700
2018/06/072018/06/08美元
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17.4000
2018/05/072018/05/08美元
0.093000
17.7600
2018/04/062018/04/09美元
0.103000
17.8800
2018/03/072018/03/08美元
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17.8200
2018/02/072018/02/08美元
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2018/01/082018/01/09美元
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18.3800
2017/12/072017/12/08美元
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18.5100
2017/11/072017/11/08美元
0.099000
18.5200
2017/10/062017/10/09美元
0.095000
18.6500
2017/09/072017/09/08美元
0.105000
18.4000
2017/08/072017/08/08美元
0.102000
18.6400
2017/07/072017/07/10美元
0.110000
19.0000
2017/06/072017/06/08美元
0.104000
18.8600
2017/05/052017/05/08美元
0.101000
19.1700
2017/04/072017/04/10美元
0.096000
19.4400
2017/03/072017/03/08美元
0.090000
19.2700
2017/02/072017/02/08美元
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2017/01/062017/01/09美元
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18.7500
2016/12/072016/12/08美元
0.085000
18.5800
2016/11/072016/11/08美元
0.085000
18.3900
2016/10/072016/10/10美元
0.081000
18.0700
2016/09/072016/09/08美元
0.091000
17.9900
2016/08/052016/08/08美元
0.089000
18.1600
2016/07/072016/07/08美元
0.082000
17.7700
2016/06/072016/06/08美元
0.081000
18.1300
2016/05/062016/05/09美元
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18.0500
2016/04/072016/04/08美元
0.086000
18.1500
2016/03/072016/03/08美元
0.077000
18.3800
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2016/01/082016/01/11美元
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18.5100
2015/12/072015/12/08美元
0.052000
19.3500
2015/11/062015/11/09美元
0.068000
19.5800
2015/10/072015/10/08美元
0.062000
19.3700
2015/09/072015/09/08美元
0.062000
18.9700
2015/08/072015/08/10美元
0.076000
20.0200
2015/07/072015/07/08美元
0.066000
20.2600
2015/06/052015/06/08美元
0.061000
20.5700
2015/05/292015/06/01美元
0.061000
20.9400
2015/05/072015/05/08美元
0.030000
20.9700
2015/04/082015/04/09美元
0.037000
21.1900
2015/03/062015/03/09美元
0.031000
20.7700
2015/02/062015/02/09美元
0.032000
20.9300
2015/01/082015/01/09美元
0.040000
20.8300
2014/12/052014/12/08美元
0.035000
21.1100
2014/11/072014/11/10美元
0.034000
21.3900
2014/10/072014/10/08美元
0.038000
21.3500
2014/09/052014/09/08美元
0.036000
21.7200
2014/08/072014/08/08美元
0.039000
21.1400
2014/07/072014/07/08美元
0.041000
21.5500
2014/06/062014/06/09美元
0.045000
21.6100
2014/05/072014/05/08美元
0.046000
21.2300
2014/04/072014/04/08美元
0.047000
21.1200
2014/02/072014/02/10美元
0.040000
20.6300
2014/01/082014/01/09美元
0.043000
20.9800
2013/12/062013/12/09美元
0.040000
21.0000
2013/11/072013/11/08美元
0.042000
20.9800
2013/10/072013/10/08美元
0.040000
20.8500
2013/09/062013/09/09美元
0.036000
20.6500
2013/08/072013/08/08美元
0.035000
20.7800
2013/07/052013/07/08美元
0.032000
20.7100
2013/06/072013/06/10美元
0.038000
21.0100
2013/05/072013/05/08美元
0.037000
22.0700
2013/04/052013/04/08美元
0.042000
21.7200
2013/03/072013/03/08美元
0.039000
21.6400
2013/02/072013/02/08美元
0.040000
-
2013/01/082013/01/09美元
0.045000
21.4500
2012/12/072012/12/10美元
0.043000
21.0000
2012/11/082012/11/09美元
0.044000
20.7100
2012/10/052012/10/08美元
0.045000
20.6400
2012/09/072012/09/10美元
0.042000
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2012/08/072012/08/08美元
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20.3600
2012/07/062012/07/09美元
0.039000
19.7000
2012/06/072012/06/08美元
0.043000
19.1000
2012/05/082012/05/09美元
0.036000
19.6700
2012/04/102012/04/11美元
0.046000
19.8000
2012/03/072012/03/08美元
0.053000
20.2600
2012/02/072012/02/08美元
0.042000
20.1500
2012/01/062012/01/09美元
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2011/12/072011/12/08美元
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2011/11/082011/11/09美元
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19.2100
2011/10/072011/10/10美元
0.049000
19.0300
2011/09/072011/09/08美元
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2011/08/052011/08/08美元
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20.1000
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2011/06/082011/06/09美元
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2011/05/062011/05/09美元
0.052000
20.4700
2011/04/072011/04/08美元
0.057000
20.5100
2011/03/072011/03/08美元
0.052000
20.0100
2011/02/072011/02/08美元
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19.9900
2011/01/072011/01/10美元
0.063000
19.9000
2010/12/072010/12/08美元
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19.7600
2010/11/052010/11/08美元
0.054000
19.9700
2010/10/072010/10/08美元
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0.052000
19.5000
2010/08/062010/08/09美元
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19.4800
2010/07/072010/07/08美元
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18.9500
2010/06/072010/06/08美元
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18.6300
2010/05/072010/05/10美元
0.052000
19.4300
2010/04/072010/04/08美元
0.056000
19.6000
2010/03/052010/03/08美元
0.060000
19.1300
2010/02/072010/02/08美元
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2010/01/072010/01/08美元
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18.9100
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