| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 52.96 | | 上櫃-光電業 | 12.43 | | 上櫃-其他電子業 | 8.15 | | 存款-活期存款 | 7.82 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 6.01 | | 上櫃-文化創意業 | 5.62 | | 上櫃-生技醫療業 | 3.60 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.83 | | 上櫃-居家生活 | 1.88 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 1.41 | | 上櫃-通信網路業 | 1.10 | | 上櫃-電機機械 | 0.58 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 61.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 61 | | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1%,0 | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,5.75 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.1800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/05/27 | | 經理人 | Alan Chua/Peter Sartori | | 投資地區 | 已開發市場 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.83 | 404 of 1671 | | 近一個月 | 1.99 | 529 of 1671 | | 近三個月 | 8.07 | 417 of 1662 | | 近六個月 | 18.64 | 407 of 1640 | | 今年以來 | 8.64 | 496 of 1671 | | 近一年 | 13.45 | 894 of 1616 | | 近兩年 | 17.88 | 752 of 1512 | | 近三年 | 4.52 | 790 of 1399 | | 近五年 | 26.44 | 765 of 1241 | | 近十年 | 26.80 | 677 of 828 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.6700 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1716 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0752 |
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