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基金配息
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計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/072024/05/08美元
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10.1800
2024/04/052024/04/08美元
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10.0100
2024/03/072024/03/08美元
0.029000
9.8200
2024/02/072024/02/08美元
0.005000
9.4500
2024/01/082024/01/09美元
0.009000
9.4600
2023/12/072023/12/08美元
0.026000
9.0700
2023/11/072023/11/08美元
0.010000
8.6300
2023/10/062023/10/09美元
0.009000
8.6700
2023/09/072023/09/08美元
0.025000
8.9900
2023/08/072023/08/08美元
0.011000
9.2400
2023/07/072023/07/10美元
0.009000
9.1500
2023/06/072023/06/08美元
0.050000
9.0400
2023/05/052023/05/08美元
0.019000
9.1500
2023/04/102023/04/11美元
0.010000
9.2000
2023/03/072023/03/08美元
0.025000
8.8800
2023/02/072023/02/08美元
0.009000
9.0400
2023/01/062023/01/09美元
0.008000
8.7300
2022/12/072022/12/08美元
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8.6700
2022/11/072022/11/08美元
0.005000
8.2200
2022/10/072022/10/10美元
0.013000
7.7000
2022/09/072022/09/08美元
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8.4100
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9.6700
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9.0200
2020/11/062020/11/09美元
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0.021000
8.1000
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0.020000
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9.0800
2020/01/082020/01/09美元
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9.4800
2019/12/062019/12/09美元
0.038000
9.2500
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9.3800
2019/10/072019/10/08美元
0.033000
8.4700
2019/09/062019/09/09美元
0.032000
8.6100
2019/08/072019/08/08美元
0.033000
8.4700
2019/07/052019/07/08美元
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2019/06/072019/06/10美元
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2019/05/072019/05/08美元
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9.3100
2019/03/072019/03/08美元
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10.0700
2017/10/062017/10/09美元
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10.1600
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9.9300
2017/08/072017/08/08美元
0.032000
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9.2000
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8.4900
2016/10/072016/10/10美元
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0.033000
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2015/02/062015/02/09美元
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0.080000
11.0100
2014/01/082014/01/09美元
0.080000
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2012/10/052012/10/08美元
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2012/01/062012/01/09美元
0.034000
7.9100
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9.1400
2010/07/072010/07/08美元
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2010/04/072010/04/08美元
0.000000
9.1400
2009/10/072009/10/08美元
0.045000
9.1800
2009/07/072009/07/08美元
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7.1600
2009/04/072009/04/08美元
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2009/01/072009/01/08美元
0.080000
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2008/10/072008/10/08美元
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0.093000
14.3600
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0.083000
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0.080000
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0.072000
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2005/10/10-
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10.2600
 
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