代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1543.25 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1543 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.7%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低2000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/03) | 2586.1600 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2012/07/17 | 經理人 | Rohit Ramesh | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.05 | 1327 of 1644 | 近一個月 | -4.22 | 1574 of 1643 | 近三個月 | 4.45 | 778 of 1635 | 近六個月 | 19.24 | 237 of 1613 | 今年以來 | 10.64 | 131 of 1644 | 近一年 | 27.36 | 176 of 1589 | 近兩年 | 21.79 | 334 of 1485 | 近三年 | 38.41 | 103 of 1374 | 近五年 | 83.84 | 69 of 1218 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.5798 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6660 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7011 |
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