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淨值走勢
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/03
2586.1600
14.1600
0.55
2024/05/02
2572.0000
-50.6100
-1.93
2024/04/30
2622.6100
3.5200
0.13
2024/04/29
2619.0900
21.4100
0.82
2024/04/26
2597.6800
27.0900
1.05
2024/04/25
2570.5900
-44.2900
-1.69
2024/04/24
2614.8800
45.9000
1.79
2024/04/23
2568.9800
20.2500
0.79
2024/04/22
2548.7300
-23.1400
-0.90
2024/04/19
2571.8700
-13.5600
-0.52
2024/04/18
2585.4300
-31.0500
-1.19
2024/04/17
2616.4800
-6.7700
-0.26
2024/04/16
2623.2500
-25.3500
-0.96
2024/04/15
2648.6000
-38.0300
-1.42
2024/04/12
2686.6300
39.9500
1.51
2024/04/11
2646.6800
9.5500
0.36
2024/04/10
2637.1300
-3.3700
-0.13
2024/04/09
2640.5000
-11.8900
-0.45
2024/04/08
2652.3900
37.0200
1.42
2024/04/05
2615.3700
-29.3100
-1.11
2024/04/04
2644.6800
-15.6000
-0.59
2024/04/03
2660.2800
-24.9800
-0.93
2024/04/02
2685.2600
8.4000
0.31
2024/03/28
2676.8600
27.8600
1.05
2024/03/27
2649.0000
1.1100
0.04
2024/03/26
2647.8900
-14.0100
-0.53
2024/03/25
2661.9000
0.0600
0.00
2024/03/22
2661.8400
36.5000
1.39
2024/03/21
2625.3400
5.6900
0.22
2024/03/20
2619.6500
14.9900
0.58
2024/03/19
2604.6600
30.1700
1.17
2024/03/18
2574.4900
-20.3800
-0.79
2024/03/15
2594.8700
5.3700
0.21
2024/03/14
2589.5000
-7.2400
-0.28
2024/03/13
2596.7400
36.5200
1.43
2024/03/12
2560.2200
-18.2200
-0.71
2024/03/11
2578.4400
-9.6900
-0.37
2024/03/08
2588.1300
22.4300
0.87
2024/03/07
2565.7000
8.4600
0.33
2024/03/06
2557.2400
-34.1700
-1.32
2024/03/05
2591.4100
-5.4100
-0.21
2024/03/04
2596.8200
22.4500
0.87
2024/03/01
2574.3700
23.0300
0.90
2024/02/29
2551.3400
-18.5300
-0.72
2024/02/28
2569.8700
12.1500
0.48
2024/02/27
2557.7200
-7.4900
-0.29
2024/02/26
2565.2100
-5.1600
-0.20
2024/02/23
2570.3700
46.6800
1.85
2024/02/22
2523.6900
14.5200
0.58
2024/02/21
2509.1700
-16.6300
-0.66
2024/02/20
2525.8000
-22.5000
-0.88
2024/02/16
2548.3000
6.5700
0.26
2024/02/15
2541.7300
17.5700
0.70
2024/02/14
2524.1600
-18.5900
-0.73
2024/02/13
2542.7500
-5.4700
-0.21
2024/02/12
2548.2200
19.0500
0.75
2024/02/09
2529.1700
6.2200
0.25
2024/02/08
2522.9500
20.0400
0.80
2024/02/07
2502.9100
-10.1400
-0.40
2024/02/06
2513.0500
4.3200
0.17
 
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