資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 32.45 | 國外存託憑證-北美 | 20.07 | 國外-新興歐洲 | 16.13 | 存款-活期存款 | 10.12 | 國外-北美 | 9.57 | 上市-半導體業 | 6.93 | 國外存託憑證-已開發歐洲 | 0.03 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5358.72 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 5359 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,公開說明書無揭露 | 基金管理費率 | 最低0.451%~最高0.451% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,3.75 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林顧問公司 | 淨值(2024/05/08) | 21.3700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 公用事業股票 | 基金成立日期 | 2018/09/10 | 經理人 | John Kohli/Blair Schmicker | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/公用事業 | 註冊地 | 美國 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.69 | 1 of 2 | 近一個月 | 6.37 | 1 of 2 | 近三個月 | 17.71 | 2 of 2 | 近六個月 | 12.40 | 2 of 2 | 今年以來 | 11.35 | 2 of 2 | 近一年 | 1.06 | 2 of 2 | 近兩年 | -1.26 | 2 of 2 | 近三年 | 11.09 | 2 of 2 | 近五年 | 31.59 | 2 of 2 | 近十年 | 90.99 | 1 of 1 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.2932 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0894 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9081 |
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