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基金配息
富蘭克林公用事業基金美元A股
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/03/192024/03/20美元
0.080710
19.6200
2023/09/192023/09/20美元
0.080290
20.1300
2023/06/162023/06/20美元
0.080220
20.5900
2023/03/172023/03/20美元
0.080220
20.8000
2022/12/192022/12/20美元
0.091070
21.3400
2022/12/142022/12/15美元
0.308700
21.9000
2022/09/192022/09/20美元
0.079940
22.7600
2022/06/172022/06/21美元
0.080080
20.5000
2022/03/182022/03/21美元
0.080220
22.0400
2021/11/302021/12/01美元
0.688500
20.1800
2021/08/312021/09/01美元
0.080360
21.7100
2021/05/282021/06/01美元
0.080290
20.4800
2021/02/262021/03/01美元
0.080570
18.5500
2020/11/302020/12/01美元
1.527040
19.7600
2020/08/312020/09/01美元
0.080360
19.6300
2020/05/292020/06/01美元
0.080570
20.2000
2020/02/282020/03/02美元
0.079870
22.1100
2019/11/292019/12/02美元
0.457510
21.0900
2019/08/302019/09/03美元
0.080290
22.0900
2019/05/312019/06/03美元
0.080360
20.4800
2018/11/302018/12/03美元
0.681550
19.1100
2018/08/312018/09/04美元
0.084000
18.9300
2018/05/312018/06/01美元
0.084000
17.7200
2018/02/282018/03/01美元
0.084000
17.1800
2017/11/302017/12/01美元
0.431550
19.8100
2017/08/312017/09/01美元
0.084000
19.6500
2017/05/312017/06/01美元
0.084000
19.4100
2017/02/282017/03/01美元
0.080500
18.4600
2016/11/302016/12/01美元
0.102320
16.8100
2016/08/312016/09/01美元
0.080500
17.5700
2016/05/312016/06/01美元
0.080500
17.5700
2015/11/302015/12/01美元
0.629600
15.4200
2015/08/312015/09/01美元
0.080500
15.3200
2015/05/292015/06/01美元
0.080500
16.8300
2015/02/272015/03/02美元
0.080500
16.8500
2014/11/282014/12/01美元
0.508800
17.2700
2014/08/292014/09/02美元
0.081700
16.9700
2014/05/302014/06/02美元
0.081880
16.5900
2014/02/282014/03/03美元
0.081190
15.5600
2013/11/292013/12/02美元
0.138180
14.6700
2013/08/302013/09/03美元
0.082390
14.3000
2013/05/312013/06/03美元
0.081010
14.7100
2013/02/282013/03/01美元
0.081010
14.4600
2012/11/302012/12/03美元
0.114170
13.5200
2012/08/312012/09/04美元
0.077330
13.8800
2012/05/312012/06/01美元
0.078320
13.4000
2012/02/292012/03/01美元
0.078650
13.1200
2011/11/302011/12/01美元
0.091270
12.9200
2011/08/312011/09/01美元
0.074760
12.3700
2011/05/312011/06/01美元
0.075060
12.4300
2011/02/282011/03/01美元
0.075060
11.7500
2010/11/302010/12/01美元
0.078400
11.3700
2010/08/312010/09/01美元
0.074910
11.3300
2010/05/282010/06/01美元
0.075390
10.1200
2010/02/262010/03/01美元
0.076020
10.6700
2009/11/302009/12/01美元
0.258850
10.8600
2009/08/312009/09/01美元
0.075390
10.5600
2009/05/292009/06/01美元
0.076020
9.9800
2009/02/272009/03/02美元
0.073400
8.7200
2008/11/282008/12/01美元
0.159280
9.9600
2008/09/02-
0.101000
12.9500
2008/06/02-
0.101000
13.9900
2008/03/03-
0.101000
13.0500
2007/12/03-
0.836100
14.7600
2007/09/04-
0.101000
14.3100
2007/06/01-
0.101000
15.0600
2007/03/01-
0.101000
14.0900
2006/12/01-
0.565000
13.5200
2006/09/01-
0.101000
12.9900
2006/06/01-
0.101000
12.0800
2006/03/01-
0.101000
12.1600
2005/12/01-
0.200700
11.7800
2005/09/01-
0.101000
12.4200
2005/06/01-
0.101000
11.6800
2005/03/01-
0.101000
11.2400
2004/12/02-
0.141200
10.6500
2004/09/02-
0.101000
10.1200
2004/06/03-
0.101000
9.4500
2004/03/04-
0.101000
9.8000
2003/12/04-
0.101000
9.0300
2003/09/04-
0.101000
8.6300
2003/06/05-
0.101000
9.0600
2003/03/03-
0.112000
7.6500
2002/12/05-
0.112000
7.8800
2002/09/05-
0.112000
8.3600
2002/06/06-
0.112000
9.2100
2002/02/28-
0.112000
9.5800
2001/12/06-
0.578900
9.3200
2001/09/06-
0.112000
10.5600
2001/05/31-
0.112000
11.5600
2001/03/01-
0.112000
10.9300
2000/11/30-
0.128500
11.2300
2000/08/31-
0.112000
10.0100
2000/06/01-
0.112000
9.1300
2000/03/02-
0.112000
8.3500
1999/12/02-
0.476000
8.7200
1999/09/02-
0.131000
9.9400
1999/06/03-
0.131000
10.4800
1998/12/03-
0.461700
10.9000
1998/09/03-
0.131000
10.6400
1998/06/04-
0.131000
10.9300
1998/03/05-
0.131000
10.7500
 
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