| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 22.94 | | 存款-活期存款 | 20.23 | | 上市-其他 | 8.65 | | 上市-電機機械 | 8.44 | | 上市-電子零組件業 | 5.76 | | 上櫃-其他 | 4.67 | | 上市-光電業 | 3.80 | | 上市-化學工業 | 3.57 | | 上市-金融保險 | 3.45 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.55 | | 上市-貿易百貨 | 2.22 | | 上櫃-貿易百貨 | 2.13 | | 上櫃-生技醫療業 | 2.05 | | 上櫃-半導體業 | 1.93 | | 上市-紡織纖維 | 1.76 | | 上市-塑膠工業 | 1.60 | | 上市-建材營造 | 1.50 | | 上櫃-電機機械 | 1.49 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.83 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.44 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 479.55 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 480 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 17.5400 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 1994/10/17 | | 經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos | | 投資地區 | 已開發歐洲 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.86 | 94 of 313 | | 近一個月 | 1.62 | 22 of 313 | | 近三個月 | 3.24 | 92 of 312 | | 近六個月 | 8.27 | 222 of 312 | | 今年以來 | 2.45 | 172 of 313 | | 近一年 | 7.82 | 161 of 300 | | 近兩年 | 4.56 | 199 of 283 | | 近三年 | -1.72 | 125 of 262 | | 近五年 | 4.20 | 170 of 208 | | 近十年 | 20.41 | 64 of 89 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.5115 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0696 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6851 |
|
|
