富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元) |
計價幣別：歐元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 歐元 | 0.493000 | 16.2900 | | 2022/07/31 | 2022/08/01 | 歐元 | 0.402600 | 17.0800 | | 2021/07/31 | 2021/08/01 | 歐元 | 0.346500 | - | | 2020/07/31 | 2020/08/01 | 歐元 | 0.270500 | - | | 2019/07/31 | 2019/08/01 | 歐元 | 0.152500 | 18.2300 | | 2018/07/31 | 2018/08/01 | 歐元 | 0.110900 | 18.0200 | | 2017/07/31 | 2017/08/01 | 歐元 | 0.154200 | 18.1200 | | 2016/07/31 | 2016/08/01 | 歐元 | 0.184100 | 17.0000 | | 2015/07/31 | 2015/08/01 | 歐元 | 0.158900 | - | | 2014/07/31 | 2014/08/01 | 歐元 | 0.199200 | 15.6400 | | 2013/07/31 | 2013/08/01 | 歐元 | 0.245700 | 14.7700 | | 2012/07/31 | 2012/08/01 | 歐元 | 0.220900 | 12.6500 | | 2011/07/31 | 2011/08/01 | 歐元 | 0.183100 | 12.2700 | | 2009/07/31 | 2009/08/03 | 歐元 | 0.329100 | 10.6400 | | 2008/07/31 | 2008/08/01 | 歐元 | 0.282800 | 12.5800 | | 2007/08/01 | - | 0.271600 | 14.3500 | | 2006/08/01 | - | 0.173300 | 13.0800 | | 2005/08/01 | - | 0.211400 | 12.3200 | | 2004/08/01 | - | 0.188800 | - | | 2003/08/01 | - | 0.221100 | 9.7980 | | 2002/08/01 | - | 0.156800 | 9.4860 | | 2001/08/01 | - | 0.173900 | 11.6100 | | 2000/08/01 | - | 0.134000 | 13.4700 | | 1999/08/02 | - | 0.089100 | 10.3100 |
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