凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 |
計價幣別:新台幣 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 基金名稱(英文) | KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF | 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 34.1107 | 淨值日期 | 2024/05/31 | 成立日期 | 2021/05/03 | 成立時規模(百萬) | 20000.00 | 最近規模(百萬) | 815 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 國內外 | 基金經理人 | 劉書銘 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 申購手續費 | 不超過1% | 買回手續費 | 不超過1% | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.32%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.25%之比率計算. | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.11%之比率計算; 基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.09%之比率計算; 基金淨資產價值逾新臺幣200億元以上時,按每年0.08%之比率計算. | 收益分配 | 本基金成立日起滿九十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年一月,四月,七月及十月最後日曆日)之本基金淨資產價值進行季度收益分配之評價. | 風險等級 | 2 | 投資目標與策略 | (一) 本子基金所追蹤指數納入 MSCI ESG 的評分,提供投資人參與 ESG 永續投資納入資產配置。
(二) 本 子 基金以追蹤 「 彭博巴克萊 MSCI 15 年以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券指數 」績效表現為基金
投資組合 管理之目標。基金投資組合透明且容易掌握,指數提供者亦會定期或不定期公布基金之標
的指數的最新指數成分債券組合及相關異動訊息,投資人也可透過許多公開資訊管道取得詳細的指
數資料,掌握投資效益 。
(三) 本 子 基金在證券櫃檯買賣中心上櫃,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣 ,交易方式
便利且即時 。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 815 | 受益人數 | 1531.0000 | 本月申購總額(百萬) | 17 | 受益權單位數 | 24264000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 17 | | |
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